RIC II Euro Fixed Income B Acc (IE0002414344)

B

Kurswert per 12.05.2021

€ -5,14
€ 1.978,18

Qualität

B
71von 100

Kosten

B
0,93%

Bewertung

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 71 von 100. Mit nicht so hohen laufenden Kosten wird dieser Fonds im Vergleich mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
IE0002414344
WKN
675031
Kategorie
Anleihen, Staaten orientiert
Region
Europa
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 3
Auflagedatum
30.07.2001
KAG
Russell Investments Ireland Limited
Domizil
Irland
Depotbank
State Street Custodial Services (IE) Ltd
Fondsmanager
James Mitchell
Geschäftsjahresbeginn
1. April

Gebühren

Laufende Kosten
0,93%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
5%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
167.34 Mio. EUR
fynup-Ratio
71 von 100
Der Fonds strebt Erträge und eine Wertsteigerung Ihrer Anlage an, indem er anhand eines Multistrategie-Anlagestils mindestens 70 % seines Vermögens in auf Euro lautende Anleihen investiert.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   6,00%
2019   6,35%
2018  -1,13%
2017   0,25%
2016   3,32%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   6,00%
2 Jahre   6,17%
3 Jahre   3,68%
4 Jahre   2,81%
5 Jahre   2,92%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Anleihen
100,00%

Länder

Europa
100,00%

Emittenten

Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
29,20%
Unternehmensanleihen
4,80%

Ratings

mittlere Bonität IG
67,20%
hohe Bonität
27,30%
mittlere Bonität non IG
4,20%
kein Rating
1,30%

Top-Ten Titel

Netherlands Government 0.25 15-Jul-2029
10,40%
Buoni Poliennali Del Tes 1.85 01-Jul-2025
5,00%
Bundesschatzanweisungen 0 11-Jun-2021
3,70%
Bundesrepub. Deutschland 0 15-Aug-2050
2,40%
Buoni Poliennali Del Tes 3.25 01-Sep-2046
2,10%
Buoni Poliennali Del Tes 2.45 01-Sep-2050
1,70%
Bundesrepub. Deutschland 0.25 15-Feb-2027
1,60%
Euro Stability Mechanism 0.75 05-Sep-2028
1,30%
France (Govt Of) 1.85 25-Jul-2027
1,00%
Bayer Ag 1.375 06-Jul-2032
1,00%

Verfügbarkeit

Wo kannst du diesen Fonds kaufen

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

1 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
RIC II Euro Fixed Income F Acc
ISIN
IE0031181930
WKN
533802
54
1,73%

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