RIC II Euro Fixed Income B Acc (IE0002414344)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

71 von 100

Kosten

0,93% laufende Kosten
In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 71 von 100. Mit nicht so hohen laufenden Kosten wird dieser Fonds im Vergleich mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   6,00%
2019   6,35%
2018  -1,13%
2017   0,25%
2016   3,32%
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Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   6,00%
2 Jahre   6,17%
3 Jahre   3,68%
4 Jahre   2,81%
5 Jahre   2,92%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
IE0002414344
WKN
675031
Kategorie
Anleihen, Staaten orientiert
Region
Europa
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 3
Auflagedatum
30.07.2001
KAG
Russell Investments Ireland Limited
Domizil
Irland
Depotbank
State Street Custodial Services (IE) Ltd
Fondsmanager
Gerard Fitzpatrick
Geschäftsjahresbeginn
1. April

Gebühren

Laufende Kosten
0,93%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
5%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
87.65 Mio. EUR
fynup-Ratio
71 von 100
Der Fonds strebt Erträge und eine Wertsteigerung Ihrer Anlage an, indem er anhand eines Multistrategie-Anlagestils mindestens 70 % seines Vermögens in auf Euro lautende Anleihen investiert.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Ratings

Top-Ten Titel

Bundesrepub. Deutschland 0 15-Feb-2031
13,70%
Bundesschatzanweisungen 0 16-Sep-2022
10,20%
Buoni Poliennali Del Tes 0.95 01-Dec-2031
6,70%
Bundesobligation 0 10-Apr-2026
6,40%
France (Govt Of) 0.75 25-May-2053
5,50%
Bundesschatzanweisungen 0 10-Jun-2022
4,00%
Buoni Poliennali Del Tes 2.45 01-Sep-2050
2,80%
European Union 0.7 06-Jul-2051
2,60%
Swedbank Ab 0.2 12-Jan-2028
2,60%
European Union 0.45 04-Jul-2041
2,40%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

1 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
RIC II Euro Fixed Income F Acc
ISIN
IE0031181930
WKN
533802
54
1,73%

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