Ninety One Funds Series ii - American Franchise Fund Class R Accumulation shares in sterling (GB00B839DR76)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 75. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 77 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025)	-4,95%
2024	14,83%
2023	27,62%
2022	-18,35%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	14,83%
2 Jahre	21,06%
3 Jahre	6,17%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: GB00B839DR76
WKN: A142B6
Währung: Pound Sterling
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 522.77 Mio. GBP
Auflagedatum: 02.01.2013
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Ninety One
Domizil: Großbritannien
Depotbank: State Street Trustees Limited
Fondsmanager: Paul Vincent, Will Nott

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Vereinigte Staaten von Amerika
Laufende Kosten: 1,08%
Transaktionskosten: 0,10%
Administrationsgebühr: 0,12%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,025%
Mindestkaufvolumen: £ 1.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 75
Nachhaltigkeit EDA-Score: 77
Sparplan möglich: Ja
Minimaler Sparplanbetrag: £ 100,00

The Fund aims to provide capital growth (to grow the value of your investment) over at least 5 years. The Fund invests primarily (at least two-thirds) in the shares of USA companies (those incorporated in, domiciled in, or that have significant economic exposure to, the USA) and in related derivatives (financial contracts whose value is linked to the price of the shares of such USA companies).

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

MICROSOFT DL-,00000625: 9,86%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001: 8,46%
CHARLES SCHWAB CORP.DL-01: 4,89%
AUTODESK INC.: 4,68%
INTUIT INC. DL-,01: 3,85%
MONSTER BEVER.NEW DL-,005: 3,71%
TEXAS INSTR. DL 1: 3,65%
AUTOM. DATA PROC. DL -,10: 3,56%
ASML HOLDING NY EO-,09: 3,50%
IDEXX LABS INC. DL-,10: 3,30%

5 Tranchen	Kosten
Ninety One Funds Series ii - American Franchise Fund Class A Accumulation shares portfolio hedged (AC) in sterling ISIN GB00B3XFGN71 WKN A1C71B	1,81%
Ninety One Funds Series ii - American Franchise Fund Class I Accumulation shares in sterling ISIN GB00B1XFJ342 WKN A0MYTD	0,93%
Ninety One Funds Series ii - American Franchise Fund Class S Accumulation shares in sterling ISIN GB00B1FQH423 WKN A0LF8B	0,18%
Ninety One Funds Series ii - American Franchise Fund Class J Accumulation shares in sterling ISIN GB00BLGZ1G82 WKN A3E2H2	0,00%
Ninety One Funds Series ii - American Franchise Fund Class M Accumulation shares in sterling ISIN GB00BLGZ1F75 WKN A3E2H1	0,00%

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