Ninety One Funds Series ii - American Franchise Fund Class A Accumulation shares in sterling (GB0032033341)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 80. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 77 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 21.01.2026) -1,48%
2025 -3,59%
2024 14,25%
2023 26,99%
2022 -18,75%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr -3,59%
2 Jahre 4,96%
3 Jahre 11,84%
4 Jahre 3,25%
5 Jahre 9,31%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
GB0032033341
WKN
A0H0YD
Währung
Pound Sterling
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
503.18 Mio. GBP
Auflagedatum
23.09.2002
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Ninety One
Domizil
Großbritannien
Depotbank
State Street Trustees Limited
Fondsmanager
Paul Vincent, Will Nott

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Vereinigte Staaten von Amerika
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
1,58%
Transaktionskosten
0,10%
Administrationsgebühr
0,12%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,025%
Mindestkaufvolumen
£ 1.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
80
Nachhaltigkeit EDA-Score
77
Sparplan möglich
Ja
Minimaler Sparplanbetrag
£ 100,00
The Fund aims to provide capital growth (to grow the value of your investment) over at least 5 years. The Fund invests primarily (at least two-thirds) in the shares of USA companies (those incorporated in, domiciled in, or that have significant economic exposure to, the USA) and in related derivatives (financial contracts whose value is linked to the price of the shares of such USA companies).

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Microsoft Corp.
9,20%
Alphabet Inc.
9,11%
Amazon.com Inc.
5,75%
ASML Holding N.V.
4,88%
Autodesk Inc.
4,10%
Charles Schwab Corp.
3,76%
Monster Beverage Corp. (NEW)
3,60%
Texas Instruments Inc.
3,26%
Zoetis Inc.
3,24%
VISA Inc.
3,19%

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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