Ninety One Funds Series ii - American Franchise Fund Class A Accumulation shares portfolio hedged (AC) in sterling (GB00B3XFGN71)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 54. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 77 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 05.02.2026) -3,30%
2025 2,54%
2024 12,77%
2023 32,32%
2022 -29,21%
Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 2,54%
2 Jahre 7,54%
3 Jahre 15,23%
4 Jahre 2,02%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
GB00B3XFGN71
WKN
A1C71B
Währung
Pound Sterling
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
437.99 Mio. GBP
Auflagedatum
07.05.2009
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Ninety One
Domizil
Großbritannien
Depotbank
State Street Trustees Limited
Fondsmanager
Paul Vincent, Will Nott

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Vereinigte Staaten von Amerika
Laufende Kosten
1,61%
Transaktionskosten
0,20%
Administrationsgebühr
0,12%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,02%
Mindestkaufvolumen
£ 1.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
54
Nachhaltigkeit EDA-Score
77
The Fund aims to provide capital growth (to grow the value of your investment) over at least 5 years. The Fund invests primarily (at least two-thirds) in the shares of USA companies (those incorporated in, domiciled in, or that have significant economic exposure to, the USA) and in related derivatives (financial contracts whose value is linked to the price of the shares of such USA companies).

So wird investiert

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Länder

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Währungen

Top-Ten Titel

Alphabet Inc.
10,04%
Microsoft Corp.
9,14%
Amazon.com Inc.
6,35%
ASML Holding N.V.
5,31%
Autodesk Inc.
3,87%
Charles Schwab Corp.
3,70%
Zoetis Inc.
3,46%
VISA Inc.
3,16%
Edwards Lifesciences Corp.
3,10%
West Pharmaceutic.Services Inc
3,02%

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