Ninety One Funds Series ii - American Franchise Fund Class S Accumulation shares in sterling (GB00B1FQH423)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 61. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 77 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 16.07.2026) 0,36%
2025 -2,13%
2024 15,99%
2023 28,90%
2022 -17,53%
Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr -2,13%
2 Jahre 6,55%
3 Jahre 13,53%
4 Jahre 4,81%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
GB00B1FQH423
WKN
A0LF8B
Währung
Pound Sterling
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
424.02 Mio. GBP
Auflagedatum
01.11.2006
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Ninety One
Domizil
Großbritannien
Depotbank
State Street Trustees Limited
Fondsmanager
Paul Vincent, Will Nott

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Vereinigte Staaten von Amerika
Laufende Kosten
0,08%
Transaktionskosten
0,10%
Administrationsgebühr
0,12%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,02%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
£ 100.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 6
fynup-Ratio
61
Nachhaltigkeit EDA-Score
77
The Fund aims to provide capital growth (to grow the value of your investment) over at least 5 years. The Fund invests primarily (at least two-thirds) in the shares of USA companies (those incorporated in, domiciled in, or that have significant economic exposure to, the USA) and in related derivatives (financial contracts whose value is linked to the price of the shares of such USA companies).

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Alphabet Inc.
8,72%
Amazon.com Inc.
7,59%
Microsoft Corp.
6,52%
ASML Holding N.V.
6,16%
Charles Schwab Corp.
4,24%
West Pharmaceutic.Services Inc
4,22%
Texas Instruments Inc.
3,94%
Edwards Lifesciences Corp.
3,47%
Zoetis Inc.
3,27%
Autodesk Inc.
3,26%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)