EdR SICAV-Short Duration Credit B EUR (FR0013460961)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 25.03.2024)   0,32%
2023   6,00%
2022  -5,37%
2021   1,17%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   6,00%
2 Jahre   0,16%
3 Jahre   0,49%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
FR0013460961
WKN
A2QECJ
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
154.83 Mio. EUR
Auflagedatum
30.10.2020
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Domizil
Frankreich
Depotbank
Edmond de Rothschild (France)
Fondsmanager
Alexis SEBAH, Léo ABELLARD

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,89%
Transaktionskosten
0,55%
Performancegebühr
15%
Maximaler Ausgabeaufschlag
1%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
59
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Produkt ist bestrebt, über den empfohlenen Anlagehorizont durch Anlagen an den Märkten für Unternehmensanleihen eine höhere Performance (nach Abzug von Kosten) als sein Referenzindex zu erzielen, der zu 50 % aus dem ICE BofA 1-5 Year A-BBB Euro Corporate Index mit wiederangelegten Kupons und zu 50 % aus dem ICE BofA BB-CCC 1-3 Year Euro Developed Markets High Yield Constrained Index mit wiederangelegten Kupons besteht. Zur Erreichung dieses Ziels wird versucht, für das Anleihenportfolio eine zusätzliche Rendite durch eine aktive Steuerung des Zins- und Kreditrisikos zu erzielen. Das Produkt wird aktiv verwaltet. Demnach trifft der Anlageverwalter Anlageentscheidungen, um das Anlageziel zu erreichen und die Anlagepolitik des Produkts umzusetzen. Diese aktive Verwaltung umfasst es, Entscheidungen hinsichtlich der Auswahl der Vermögenswerte, der regionalen Allokation, der sektoriellen Prognosen und der Gesamthöhe des Marktengagements zu treffen. Der Anlageverwalter unterliegt keinerlei Beschränkungen durch die Bestandteile des Referenzindex bei der Positionierung seines Portfolios, und das Produkt umfasst möglicherweise nicht alle Bestandteile oder auch gar keinen Bestandteil des Referenzindex. Die Abweichung hinsichtlich des Referenzindex kann vollständig oder erheblich sein, manchmal jedoch begrenzt. Referenzindex: 50 % ICE BofA 1-5 Year A-BBB Euro Corporate Index mit wiederangelegten Kupons und 50 % ICE BofA BB-CCC 1-3 Year Euro Developed Markets High Yield Constrained Index mit wiederangelegten Kupons

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Laufzeiten

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

BANCO SANTANDER SA
3,52%
ATLANTIA SPA
2,88%
BNP PARIBAS SA
2,01%
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
1,75%
TELECOM ITALIA SPA
1,73%

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WKN
A3CSEW
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ISIN
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WKN
A2PZ1P
1,19%
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ISIN
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WKN
A2QECK
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ISIN
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WKN
A2QE35
1,09%
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ISIN
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WKN
A2QECL
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ISIN
FR0013488202
WKN
A2QE36
0,94%