EdR SICAV - ULTIM J EUR (H) (FR0013404456)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 42. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 18.03.2026)	-0,06%
2025	4,73%
2024	14,31%
2023	12,90%
2022	-17,35%

Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr	4,73%
2 Jahre	9,41%
3 Jahre	10,56%
4 Jahre	2,81%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: FR0013404456
WKN: A2QNZG
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsvolumen: 184.52 Mio. EUR
Auflagedatum: 02.02.2021
Geschäftsjahresbeginn: 1. October
KAG: Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Domizil: Frankreich
Depotbank: Edmond de Rothschild (France)
Fondsmanager: Michael NIZARD, Marie de LEYSSAC

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Alternative Investments, Hedgefonds Single Strategie
Region: Unbekannt
Laufende Kosten: 0,79%
Transaktionskosten: 0,61%
Performancegebühr: 15%
Maximale Umschichtungsgebühr: 0%
Rücknahmegebühr: 0%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: € 500.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
fynup-Ratio: 42
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Anlageziel des Produkts ist eine über jener des Referenzwertes liegende annualisierte Wertentwicklung nach Abzug von Gebühren bei einem empfohlenen Anlagehorizont von mehr als fünf Jahren durch die diskretionäre und opportunistische Verwaltung eines diversifizierten Portfolios aus verschiedenen Anlageklassen (darunter Aktien, Zinsen, Währungen) ohne Einschränkungen hinsichtlich des Sektors oder geografischen Regionen.

Anlageklassen

Länder

10 Tranchen	Kosten
EdR SICAV - ULTIM A EUR (H) ISIN FR0013404274 WKN A2PKUF	2,05%
EdR SICAV - ULTIM A EUR ISIN FR0014007Q54 WKN A40767	1,57%
EdR SICAV - ULTIM CR EUR (H) ISIN FR0013404340 WKN A2PKUG	1,50%
EdR SICAV - ULTIM I EUR (H) ISIN FR0013404399 WKN A2P95Z	1,40%
EdR SICAV - ULTIM K USD ISIN FR0013404449 WKN A2PKUJ	1,39%
EdR SICAV - ULTIM CR USD ISIN FR0013404357 WKN A2PKUH	1,29%
EdR SICAV - ULTIM CR EUR ISIN FR0014013F18 WKN A420B6	1,28%
EdR SICAV - ULTIM I USD ISIN FR0013404407 WKN A2PWVK	1,19%
EdR SICAV - ULTIM J USD ISIN FR0013404423 WKN A2PYQV	1,19%
EdR SICAV - ULTIM K EUR (H) ISIN FR0013404431 WKN A4075Q	1,12%

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