fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 63. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 25.03.2024)   8,79%
2023  11,51%
2022  -9,56%
2021  25,06%
2020   3,99%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  11,51%
2 Jahre   0,42%
3 Jahre   8,04%
4 Jahre   7,02%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
FR0013404357
WKN
A2PKUH
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
105.07 Mio. EUR
Auflagedatum
24.04.2019
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Domizil
Frankreich
Depotbank
Edmond de Rothschild (France)
Fondsmanager
Michael NIZARD, Marie de LEYSSAC

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Alternative Investments, Hedgefonds Single Strategie
Region
Europa
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
0,79%
Transaktionskosten
0,18%
Performancegebühr
15%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
63
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Produkt verfolgt das Ziel, über seinen empfohlenen Anlagehorizont teilweise an der Entwicklung der nordamerikanischen Aktienmärkte teilzuhaben und dabei in Abhängigkeit von den Vorausschätzungen des Anlageverwalters auf den Termin- und Optionsmärkten eine ständige vollständige oder teilweise Absicherung gegen das Aktienrisiko vorzunehmen. Das Produkt wird aktiv verwaltet. Demnach trifft der Anlageverwalter Anlageentscheidungen, um das Anlageziel zu erreichen und die Anlagepolitik des Produkts umzusetzen. Diese aktive Verwaltung umfasst es, Entscheidungen hinsichtlich der Auswahl der Vermögenswerte, der regionalen Allokation, der sektoriellen Prognosen und der Gesamthöhe des Marktengagements zu treffen. Der Anlageverwalter unterliegt keinerlei Beschränkungen durch die Bestandteile des Referenzindex bei der Positionierung seines Portfolios, und das Produkt umfasst möglicherweise nicht alle Bestandteile oder auch gar keinen Bestandteil des Referenzindex. Die Abweichung hinsichtlich des Referenzindex kann vollständig oder erheblich sein, manchmal jedoch begrenzt.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Ratings

Top-Ten Titel

AMUNDI PEA EUROPE UCITS E
7,80%
SANOFI-AVENTIS SA
3,40%
NOVARTIS AG
3,00%
KONINKLIJIKE KPN NV
2,40%
KONINKLIJKE PHILIPS ELECT
1,80%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

6 Tranchen Kosten
EdR SICAV Eq.US Solve A EUR H
ISIN
FR0013404274
WKN
A2PKUF
1,55%
EdR SICAV Eq.US Solve K USD
ISIN
FR0013404449
WKN
A2PKUJ
1,07%
EdR SICAV Eq.US Solve CR EUR H
ISIN
FR0013404340
WKN
A2PKUG
1,02%
EdR SICAV Eq.US Solve I EUR H
ISIN
FR0013404399
WKN
A2P95Z
0,91%
EdR SICAV Eq.US Solve J EUR H
ISIN
FR0013404456
WKN
A2QNZG
0,89%
EdR SICAV Eq.US Solve J USD
ISIN
FR0013404423
WKN
A2PYQV
0,87%