EdR SICAV - ULTIM CR USD (FR0013404357)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 49. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 18.03.2026) 1,66%
2025 -4,89%
2024 23,65%
2023 11,51%
2022 -9,56%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr -4,89%
2 Jahre 8,45%
3 Jahre 9,46%
4 Jahre 4,36%
5 Jahre 8,20%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
FR0013404357
WKN
A2PKUH
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
184.52 Mio. EUR
Auflagedatum
24.04.2019
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Domizil
Frankreich
Depotbank
Edmond de Rothschild (France)
Fondsmanager
Michael NIZARD, Marie de LEYSSAC

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Alternative Investments, Hedgefonds Single Strategie
Region
Europa
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
0,89%
Transaktionskosten
0,39%
Performancegebühr
15%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
49
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Anlageziel des Produkts ist eine über jener des Referenzwertes liegende annualisierte Wertentwicklung nach Abzug von Gebühren bei einem empfohlenen Anlagehorizont von mehr als fünf Jahren durch die diskretionäre und opportunistische Verwaltung eines diversifizierten Portfolios aus verschiedenen Anlageklassen (darunter Aktien, Zinsen, Währungen) ohne Einschränkungen hinsichtlich des Sektors oder geografischen Regionen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

AMUNDI PEA EUROPE UCITS E
7,80%
SANOFI-AVENTIS SA
3,40%
NOVARTIS AG
3,00%
KONINKLIJIKE KPN NV
2,40%
KONINKLIJKE PHILIPS ELECT
1,80%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

10 Tranchen Kosten
EdR SICAV - ULTIM A EUR (H)
ISIN
FR0013404274
WKN
A2PKUF
2,05%
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ISIN
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WKN
A40767
1,57%
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ISIN
FR0013404340
WKN
A2PKUG
1,50%
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ISIN
FR0013404399
WKN
A2P95Z
1,40%
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ISIN
FR0013404456
WKN
A2QNZG
1,40%
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ISIN
FR0013404449
WKN
A2PKUJ
1,39%
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ISIN
FR0014013F18
WKN
A420B6
1,28%
EdR SICAV - ULTIM I USD
ISIN
FR0013404407
WKN
A2PWVK
1,19%
EdR SICAV - ULTIM J USD
ISIN
FR0013404423
WKN
A2PYQV
1,19%
EdR SICAV - ULTIM K EUR (H)
ISIN
FR0013404431
WKN
A4075Q
1,12%
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Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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