Edmond de Rothschild SICAV - Equity ULTIM CR EUR (H) (FR0013404340)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 10.10.2025)	1,62%
2024	14,11%
2023	12,74%
2022	-17,45%
2021	14,18%
2020	11,28%
Mehr...

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	14,11%
2 Jahre	13,42%
3 Jahre	2,03%
4 Jahre	4,94%
5 Jahre	6,18%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: FR0013404340
WKN: A2PKUG
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 155.08 Mio. EUR
Auflagedatum: 03.05.2019
Geschäftsjahresbeginn: 1. October
KAG: Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Domizil: Frankreich
Depotbank: Edmond de Rothschild (France)
Fondsmanager: Michael NIZARD, Marie de LEYSSAC

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Alternative Investments, Hedgefonds Single Strategie
Region: Europa
Investment Fokus: All Cap
Laufende Kosten: 0,91%
Transaktionskosten: 0,42%
Performancegebühr: 15%
Maximale Umschichtungsgebühr: 0%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 3%
Rücknahmegebühr: 0%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
fynup-Ratio: 59
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Anlageziel des Produkts ist eine über jener des Referenzwertes liegende annualisierte Wertentwicklung nach Abzug von Gebühren bei einem empfohlenen Anlagehorizont von mehr als fünf Jahren durch die diskretionäre und opportunistische Verwaltung eines diversifizierten Portfolios aus verschiedenen Anlageklassen (darunter Aktien, Zinsen, Währungen) ohne Einschränkungen hinsichtlich des Sektors oder geografischen Regionen. Das Produkt wird aktiv verwaltet. Demnach trifft der Anlageverwalter Anlageentscheidungen, um das Anlageziel zu erreichen und die Anlagepolitik des Produkts umzusetzen. Diese aktive Verwaltung umfasst es, Entscheidungen hinsichtlich der Auswahl der Vermögenswerte, der regionalen Allokation, der sektoriellen Prognosen und der Gesamthöhe des Marktengagements zu treffen. Der Anlageverwalter unterliegt keinerlei Beschränkungen durch die Bestandteile des Referenzindex bei der Positionierung seines Portfolios, und das Produkt umfasst möglicherweise nicht alle Bestandteile oder auch gar keinen Bestandteil des Referenzindex. Die Abweichung hinsichtlich des Referenzindex kann vollständig oder erheblich sein, manchmal jedoch begrenzt.

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

AMUNDI PEA EUROPE UCITS E: 7,80%
SANOFI-AVENTIS SA: 3,40%
NOVARTIS AG: 3,00%
KONINKLIJIKE KPN NV: 2,40%
KONINKLIJKE PHILIPS ELECT: 1,80%

7 Tranchen	Kosten
Edmond de Rothschild SICAV - Equity ULTIM A EUR (H) ISIN FR0013404274 WKN A2PKUF	1,83%
Edmond de Rothschild SICAV - Equity ULTIM I EUR (H) ISIN FR0013404399 WKN A2P95Z	1,18%
Edmond de Rothschild SICAV - Equity ULTIM J EUR (H) ISIN FR0013404456 WKN A2QNZG	1,18%
Edmond de Rothschild SICAV - Equity ULTIM K USD ISIN FR0013404449 WKN A2PKUJ	1,14%
Edmond de Rothschild SICAV - Equity ULTIM CR USD ISIN FR0013404357 WKN A2PKUH	1,09%
Edmond de Rothschild SICAV - Equity ULTIM I USD ISIN FR0013404407 WKN A2PWVK	0,94%
Edmond de Rothschild SICAV - Equity ULTIM J USD ISIN FR0013404423 WKN A2PYQV	0,94%

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