Edmond de Rothschild SICAV - Equity ULTIM J USD (FR0013404423)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 66. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 10.10.2025)	-6,58%
2024	23,78%
2023	11,62%
2022	-9,45%
2021	25,15%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	23,78%
2 Jahre	17,54%
3 Jahre	7,75%
4 Jahre	11,86%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: FR0013404423
WKN: A2PYQV
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsvolumen: 155.08 Mio. EUR
Auflagedatum: 14.01.2020
Geschäftsjahresbeginn: 1. October
KAG: Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Domizil: Frankreich
Depotbank: Edmond de Rothschild (France)
Fondsmanager: Michael NIZARD, Marie de LEYSSAC

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Alternative Investments, Hedgefonds Single Strategie
Region: Unbekannt
Investment Fokus: All Cap
Laufende Kosten: 0,76%
Transaktionskosten: 0,18%
Performancegebühr: 15%
Maximale Umschichtungsgebühr: 0%
Rücknahmegebühr: 0%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: $ 500.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
fynup-Ratio: 66
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Anlageziel des Produkts ist eine über jener des Referenzwertes liegende annualisierte Wertentwicklung nach Abzug von Gebühren bei einem empfohlenen Anlagehorizont von mehr als fünf Jahren durch die diskretionäre und opportunistische Verwaltung eines diversifizierten Portfolios aus verschiedenen Anlageklassen (darunter Aktien, Zinsen, Währungen) ohne Einschränkungen hinsichtlich des Sektors oder geografischen Regionen. Das Produkt wird aktiv verwaltet. Demnach trifft der Anlageverwalter Anlageentscheidungen, um das Anlageziel zu erreichen und die Anlagepolitik des Produkts umzusetzen. Diese aktive Verwaltung umfasst es, Entscheidungen hinsichtlich der Auswahl der Vermögenswerte, der regionalen Allokation, der sektoriellen Prognosen und der Gesamthöhe des Marktengagements zu treffen. Der Anlageverwalter unterliegt keinerlei Beschränkungen durch die Bestandteile des Referenzindex bei der Positionierung seines Portfolios, und das Produkt umfasst möglicherweise nicht alle Bestandteile oder auch gar keinen Bestandteil des Referenzindex. Die Abweichung hinsichtlich des Referenzindex kann vollständig oder erheblich sein, manchmal jedoch begrenzt.

Anlageklassen

Länder

7 Tranchen	Kosten
Edmond de Rothschild SICAV - Equity ULTIM A EUR (H) ISIN FR0013404274 WKN A2PKUF	1,83%
Edmond de Rothschild SICAV - Equity ULTIM CR EUR (H) ISIN FR0013404340 WKN A2PKUG	1,33%
Edmond de Rothschild SICAV - Equity ULTIM I EUR (H) ISIN FR0013404399 WKN A2P95Z	1,18%
Edmond de Rothschild SICAV - Equity ULTIM J EUR (H) ISIN FR0013404456 WKN A2QNZG	1,18%
Edmond de Rothschild SICAV - Equity ULTIM K USD ISIN FR0013404449 WKN A2PKUJ	1,14%
Edmond de Rothschild SICAV - Equity ULTIM CR USD ISIN FR0013404357 WKN A2PKUH	1,09%
Edmond de Rothschild SICAV - Equity ULTIM I USD ISIN FR0013404407 WKN A2PWVK	0,94%

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