Wertentwicklung
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- FR0013367315
- WKN
- A2PJ6L
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 530.41 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 17.01.2020
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Rothsch.&Co AM (EU)
- Domizil
- Frankreich
- Depotbank
- Rothschild Martin Maurel
- Fondsmanager
- Yoann Ignatiew, Emmanuel Petit
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Ausgewogen
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,82%
- Transaktionskosten
- 0,47%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 2,5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Mindestkaufvolumen
- € 5.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 59
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel des Teilfonds R-co Valor Balanced (der "Fonds") besteht darin, bei einer empfohlene Anlagedauer zwischen 3 und 5 Jahren ein Kapitalwachstum zu erzielen, indem er sich mit einem ausgewogenen Profil an den Aktien- und Anleihemärkten engagiert. Der OGA wird aktiv und diskretionär verwaltet. Der OGA wird nicht in Bezug auf einen Index verwaltet. Zur Verwirklichung des Anlageziels wird die Hälfte des OGA-Vermögens gemäß den nachstehenden Beschreibungen in der Strategie "Valor" und die andere Hälfte in der Strategie "Euro Credit" von Rothschild & Co Asset Management Europe angelegt.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- BUNDANL.V.23/33
- 7,80%
- R-CO COURT TERME C
- 6,20%
- IVANHOE MINES A
- 1,76%
- FRANKREICH 23/24 ZO
- 1,69%
- FACEBOOK INC.A DL-,000006
- 1,62%
- UBER TECH. DL-,00001
- 1,52%
- ALIBABA GROUP HLDG LTD
- 1,39%
- AIRBUS SE
- 1,36%
- TRIP.COM.GROUP SP.ADR 1
- 1,33%
- MERCADOLIBRE INC. DL-,001
- 1,31%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 4 Tranchen | Kosten |
|---|---|
R-co Valor Balanced F EUR
|
2,14%
|
R-co Valor Balanced C EUR
|
1,79%
|
R-co Valor Balanced D EUR
|
1,79%
|
R-co Valor Balanced P EUR
|
1,29%
|
