R-co Valor Balanced C EUR (FR0013367265)

C

Kurswert per 01.03.2021

€ +1,30
€ 120,25

Qualität

C
53von 100

Kosten

D
1,66%

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 53 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

fynup bewertet diesen Fonds als okay.

Eigenschaften

Fondsdaten

ISIN
FR0013367265
WKN
A2PEU2
Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Global
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
24.10.2018
KAG
Rothsch.&Co AM (EU)
Domizil
Frankreich
Depotbank
Rothschild Martin Maurel
Fondsmanager
Yoann Ignatiew, Emmanuel Petit
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
1,66%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2,5%
Rücknahmegebühr
0%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
476.57 Mio. EUR
Das Anlageziel des Teilfonds R-co Valor Balanced (der "Fonds") besteht darin, über eine empfohlene Anlagedauer zwischen 3 und 5 Jahren ein Kapitalwachstum zu erzielen, indem er sich mit einem ausgewogenen Profil an den Aktien- und Anleihemärkten engagiert. Zur Verwirklichung des Anlageziels wird die Hälfte des Fondsvermögens in der Strategie "Valor" und die andere Hälfte in der Strategie "Euro Credit" von Rothschild & Co Asset Management Europe gemäß den nachstehenden Beschreibungen dieser beiden Strategien angelegt.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2020   4,98%
2019  15,64%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   4,98%
2 Jahre  10,18%

Aufteilung

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Ratings

Tranchen

4 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
R-co Valor Balanced D EUR
ISIN
FR0013367273
WKN
A2PJ6J
51
1,66%
D
R-co Valor Balanced F EUR
ISIN
FR0013367281
WKN
A2PJ6K
52
2,01%
E
R-Co Valor Balanced PB
ISIN
FR0013367315
WKN
A2PJ6L
1,16%
C
R-co Valor Balanced P EUR
ISIN
FR0013367299
WKN
A2PFB0
53
1,16%

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