R-co Valor Balanced F EUR (FR0013367281)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 61. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 02.12.2025)	9,96%
2024	11,24%
2023	10,96%
2022	-12,10%
2021	6,30%
2020	4,61%
2019	15,24%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	11,24%
2 Jahre	11,10%
3 Jahre	2,76%
4 Jahre	3,63%
5 Jahre	3,83%
6 Jahre	5,65%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: FR0013367281
WKN: A2PJ6K
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 816.39 Mio. EUR
Auflagedatum: 24.10.2018
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Rothsch.&Co AM (EU)
Domizil: Frankreich
Depotbank: Rothschild Martin Maurel
Fondsmanager: Yoann Ignatiew, Emmanuel Petit, Philippe Lomne

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Ausgewogen
Region: Global
Laufende Kosten: 1,77%
Transaktionskosten: 0,06%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 2,5%
Rücknahmegebühr: 0%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
fynup-Ratio: 61
Nachhaltigkeit EDA-Score: 75
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Das Anlageziel des Teilfonds R-co Valor Balanced (der "OGA") besteht darin, bei einer empfohlene Anlagedauer zwischen 3 und 5 Jahren ein Kapitalwachstum zu erzielen, indem er sich mit einem ausgewogenen Profil an den Aktien- und Anleihemärkten engagiert. Der OGA wird aktiv und diskretionär verwaltet. Der OGA wird nicht in Bezug auf einen Index verwaltet. Zur Verwirklichung des Anlageziels wird ein Teil des OGA-Vermögens gemäß den nachstehenden Beschreibungen teilweise in der Strategie "Valor" und teilweise in der Strategie "Euro Credit" von Rothschild & Co Asset Management angelegt.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

BUNDANL.V.23/33: 7,80%
R-CO COURT TERME C: 6,20%
IVANHOE MINES A: 1,76%
FRANKREICH 23/24 ZO: 1,69%
FACEBOOK INC.A DL-,000006: 1,62%
UBER TECH. DL-,00001: 1,52%
ALIBABA GROUP HLDG LTD: 1,39%
AIRBUS SE: 1,36%
TRIP.COM.GROUP SP.ADR 1: 1,33%
MERCADOLIBRE INC. DL-,001: 1,31%

4 Tranchen	Kosten
R-co Valor Balanced C EUR ISIN FR0013367265 WKN A2PEU2	1,48%
R-co Valor Balanced D EUR ISIN FR0013367273 WKN A2PJ6J	1,48%
R-co Valor Balanced PB EUR ISIN FR0013367315 WKN A2PJ6L	0,98%
R-co Valor Balanced P EUR ISIN FR0013367299 WKN A2PFB0	0,98%

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