R-co Valor Balanced R EUR (FR0013367356)

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 20.10.2026) -2,63%
2025 9,31%
2024 10,73%
2023 10,36%
2022 -12,54%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 9,31%
2 Jahre 10,02%
3 Jahre 10,13%
4 Jahre 3,97%
5 Jahre 4,33%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
FR0013367356
WKN
A3C2ND
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
1003.99 Mio. EUR
Auflagedatum
10.01.2019
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Rothschild & Co Asset Management
Domizil
Frankreich
Depotbank
Rothschild & Co Martin Maurel
Fondsmanager
Yoann Ignatiew, Emmanuel Petit, Philippe Lomne

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Global
Laufende Kosten
2,27%
Transaktionskosten
0,05%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel des Teilfonds R-co Valor Balanced (der "OGA") besteht darin, bei einer empfohlene Anlagedauer zwischen 3 und 5 Jahren ein Kapitalwachstum zu erzielen, indem er sich mit einem ausgewogenen Profil an den Aktien- und Anleihemärkten engagiert. Der OGA wird aktiv und diskretionär verwaltet. Der OGA wird nicht in Bezug auf einen Index verwaltet. Zur Verwirklichung des Anlageziels wird ein Teil des OGA-Vermögens gemäß den nachstehenden Beschreibungen teilweise in der Strategie "Valor" und teilweise in der Strategie "Euro Credit" von Rothschild & Co Asset Management angelegt.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Ratings

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

5 Tranchen Kosten
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ISIN
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WKN
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1,47%
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ISIN
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WKN
A2PJ6J
1,47%
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ISIN
FR0013367315
WKN
A2PJ6L
0,97%
R-co Valor Balanced P EUR
ISIN
FR0013367299
WKN
A2PFB0
0,97%

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