ODDO BHF US Mid Cap CI-EUR[H] (FR0013245784)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 66. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 69 im mittleren Bereich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 10.10.2025)	-7,38%
2024	2,41%
2023	8,69%
2022	-24,52%
2021	8,14%
2020	22,56%
2019	28,33%
2018	-10,88%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	2,41%
2 Jahre	5,50%
3 Jahre	-5,64%
4 Jahre	-2,37%
5 Jahre	2,17%
6 Jahre	6,13%
7 Jahre	3,51%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: FR0013245784
WKN: A2DVVG
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 118.53 Mio. USD
Auflagedatum: 13.04.2017
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: ODDO BHF AM (LU)
Domizil: Frankreich
Depotbank: ODDO BHF SCA

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Global
Investment Fokus: Mid Cap
Laufende Kosten: 0,89%
Transaktionskosten: 0,27%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 4%
Rücknahmegebühr: 0%
Clean-Share: Ja
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 5
fynup-Ratio: 66
Nachhaltigkeit EDA-Score: 69
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Referenzindex, den S&P MIDCAP 400 (umgerechnet in Euro und mit Reinvestition der Nettodividenden), über die empfohlene Haltedauer von 5 Jahren oder länger zu übertreffen. Der Investmentprozess beruht auf einem diskretionären Management nach der Stockpicking- Methode (Titelauswahl) und ist in fünf Stufen gegliedert (Sektorausschlüsse gemäß der gemeinsamen Ausschlussgrundlage der Verwaltungsgesellschaft, Filterung des Anlageuniversums anhand von wirtschaftlichen und finanziellen Performanceindikatoren, Fundamentalanalyse, Bewertung, Aufbau der Portfolios/Gewichtungen). Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf seinen Referenzindikator verwaltet. Die Zusammensetzung des Fonds kann wesentlich von der Zusammensetzung des Referenzindikators abweichen.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

ACUITY BRANDS INC. DL-,01: 2,78%
MARKEL GROUP: 2,71%
NVR INC. DL-,01: 2,56%
M+T BANK DL-,50: 2,45%
CRED. ACC. CORP.: 2,27%
ELEMENT SOLUTIONS INC.: 2,04%
LAMAR ADVERTISING A: 2,01%
ONE GAS INC. DL-,01: 2,00%
CASEY'S GENL STORES: 1,89%
ATMOS EN. CORP.: 1,88%

5 Tranchen	Kosten
ODDO BHF US Mid Cap CR-EUR ISIN FR0000988669 WKN A0MSL4	2,07%
ODDO BHF US Mid Cap CR-USD ISIN FR0010680538 WKN A1W3YC	2,07%
ODDO BHF US Mid Cap CN-EUR ISIN FR0013279981 WKN A2JGUM	1,47%
ODDO BHF US Mid Cap CN-USD ISIN FR0013301660 WKN A2JGU2	1,47%
ODDO BHF US Mid Cap GC-EUR ISIN FR0011606326 WKN A3D2K5	1,17%

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