ODDO BHF US Mid Cap CR-EUR (FR0000988669)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 66. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 72 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 18.06.2024) 3,01%
2023 6,90%
2022 -19,21%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 6,90%
2 Jahre -7,07%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
FR0000988669
WKN
A0MSL4
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
144.51 Mio. USD
Auflagedatum
11.10.2002
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
ODDO BHF AM (LU)
Domizil
Frankreich
Depotbank
ODDO BHF SCA
Fondsmanager
Philip Ruedi, Wellington Management

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Investment Fokus
Mid Cap
Laufende Kosten
1,79%
Transaktionskosten
0,27%
Maximaler Ausgabeaufschlag
4%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
66
Nachhaltigkeit EDA-Score
72
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Referenzindex, den S&P MIDCAP 400 (umgerechnet in Euro und mit Reinvestition der Nettodividenden), über die empfohlene Haltedauer von 5 Jahren oder länger zu übertreffen. Der Investmentprozess beruht auf einem diskretionären Management nach der Stockpicking-Methode (Titelauswahl) und ist in fünf Stufen gegliedert (Sektorausschlüsse gemäß der gemeinsamen Ausschlussgrundlage der Verwaltungsgesellschaft, Filterung des Anlageuniversums anhand von wirtschaftlichen und finanziellen Performanceindikatoren, Fundamentalanalyse, Bewertung, Aufbau der Portfolios/Gewichtungen). Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf seinen Referenzindikator verwaltet. Die Zusammensetzung des Fonds kann wesentlich von der Zusammensetzung des Referenzindikators abweichen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

ACUITY BRANDS INC. DL-,01
2,70%
WEX INC. DL -,01
2,40%
ELEMENT SOLUTIONS INC.
2,12%
TARGA RESOURCES DL -,001
2,10%
LAMAR ADVERTISING A
2,03%
GRAPHIC PACK.HLDG DL-,01
1,94%
NVR INC. DL-,01
1,93%
UTD THERAP. (DEL.) DL-,01
1,93%
LENNOX INTL INC. DL-,01
1,90%
CRED. ACC. CORP.
1,86%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

5 Tranchen Kosten
ODDO BHF US Mid Cap CR-USD
ISIN
FR0010680538
WKN
A1W3YC
2,06%
ODDO BHF US Mid Cap CN-EUR
ISIN
FR0013279981
WKN
A2JGUM
1,46%
ODDO BHF US Mid Cap CN-EUR
ISIN
FR0013301660
WKN
A2JGU2
1,46%
ODDO BHF US Mid Cap GC-EUR
ISIN
FR0011606326
WKN
A3D2K5
1,17%
ODDO BHF US Mid Cap CI-EUR [H]
ISIN
FR0013245784
WKN
A2DVVG
1,16%

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.