R-co Valor P EUR (FR0011847409)

C

Kurswert per 22.02.2021

€ +6,72
€ 1.876,56

Qualität

B
62von 100

Kosten

C
1,08%

Bewertung

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 62 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

fynup bewertet diesen Fonds als okay.

Eigenschaften

Fondsdaten

ISIN
FR0011847409
WKN
A14NRD
Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 6
Auflagedatum
13.06.2014
KAG
Rothsch.&Co AM (EU)
Domizil
Frankreich
Depotbank
Rothschild Martin Maurel
Fondsmanager
Ignatiew Yoann, Charles-Edouard Bilbault
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
1,08%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
2858.73 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
€ 5.000,00
Die SICAV strebt eine Wertentwicklung über eine empfohlene Anlagedauer von mindestens 5 Jahren an, die durch diskretionäres Management erreicht werden soll, das auf der Einschätzung der verschiedenen Märkte (Aktien, Zinsen) beruht, wobei die Auswahl der Finanzinstrumente auf Basis einer sorgfältigen Analyse der Emittenten erfolgt. Die Sicav hat daher keinen Referenzindex.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2020   7,26%
2019  29,27%
2018 -12,73%
2017   9,87%
2016  20,27%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   7,26%
2 Jahre  17,75%
3 Jahre   6,56%
4 Jahre   7,38%
5 Jahre   9,84%
Mehr...

Aufteilung

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

Alphabet
3,50%
Alibaba Group Holding-sp Adr
3,30%
Morgan Stanley
3,10%
Facebook Inc-class A
3,10%
Tencent Holdings Ltd
3,00%
Ping An Insurance Group Co-h
2,90%
Manulife Financial Corp
2,70%
Agnico Eagle Mines Ltd
2,70%
Vipshop Holdings Ltd - Adr
2,70%
Air Liquide Sa
2,50%

Tranchen

4 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
B
R-co Valor C EUR
ISIN
FR0011253624
WKN
A1J7LF
83
1,58%
B
R-co Valor D EUR
ISIN
FR0011261189
WKN
A14256
83
1,58%
B
R-co Valor F EUR
ISIN
FR0011261197
WKN
A1J5ZG
71
0%
C
R-co Valor PB EUR
ISIN
FR0013123544
WKN
A2H8T0
53
1,08%

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