R-co Valor MFE EUR (FR0013294238)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: FR0013294238
WKN: A2JQWN
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Fondsvolumen: 10250.08 Mio. EUR
Auflagedatum: 23.04.2024
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Rothschild & Co Asset Management
Domizil: Frankreich
Depotbank: Rothschild Martin Maurel
Fondsmanager: Yoann Ignatiew, Charles-Edouard Bilbault, Henri CAPTIER

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Flexibel
Region: Global
Laufende Kosten: 0,98%
Transaktionskosten: 0,19%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 2,5%
Rücknahmegebühr: 0%
Mindestkaufvolumen: € 5.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
Nachhaltigkeit EDA-Score: 71
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Die SICAV strebt eine Wertentwicklung über eine empfohlene Mindestanlagedauer von fünf Jahren an, die durch ein aktives und diskretionäres Management erreicht werden soll. Dieses beruht insbesondere auf der Einschätzung der Entwicklung der verschiedenen Märkte (Aktien, Zinsen) und auf der Auswahl der Finanzinstrumente auf Basis einer sorgfältigen finanziellen Analyse der Emittenten. Die SICAV verfügt daher nicht über einen Referenzindex. Die zugrunde liegenden Anlagen der SICAV werden nach folgenden Kriterien ausgewählt: nachhaltige Wachstumsaussichten, wenig Wettbewerb (technisches oder wirtschaftliches Quasi-Monopol / dominante Marktstellung), genaue Kenntnis der Geschäftstätigkeit des jeweiligen Unternehmens, angemessener Preis.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

R-CO COURT TERME K4DECEOA: 4,95%
R-CO TRESORERIE IEO4D: 4,47%
FRANKREICH 25/26 ZO: 3,58%
Alphabet Inc.: 3,12%
SPANIEN 25/26 ZO: 3,07%
Ivanhoe Mines Ltd.: 2,44%
Freeport-McMoRan Inc.: 2,41%
Alibaba Group Holding Ltd.: 2,34%
Newmont Corp.: 2,29%
Grab Holdings Limited: 2,22%

8 Tranchen	Kosten
R-co Valor F EUR ISIN FR0011261197 WKN A1J5ZG	2,01%
R-co Valor C EUR ISIN FR0011253624 WKN A1J7LF	1,66%
R-co Valor D EUR ISIN FR0011261189 WKN A14256	1,66%
R-co Valor PB EUR ISIN FR0013123544 WKN A2H8T0	1,16%
R-co Valor P EUR ISIN FR0011847409 WKN A14NRD	1,16%
R-co Valor AFER Génération Valor ISIN FR001400UB07 WKN A412HH	0,94%
R-co Valor IS EUR ISIN FR001400QPP1 WKN A40XJQ	0,94%
R-co Valor M EUR ISIN FR0011847417 WKN A2AH2M	0,22%

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