R-co Valor F EUR (FR0011261197)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 78. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 71 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)   6,57%
2023  12,60%
2022  -8,38%
2021  12,32%
2020   6,35%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  12,60%
2 Jahre   1,57%
3 Jahre   5,03%
4 Jahre   5,36%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
FR0011261197
WKN
A1J5ZG
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
4619.99 Mio. EUR
Auflagedatum
28.02.2006
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Rothsch.&Co AM (EU)
Domizil
Frankreich
Depotbank
Rothschild Martin Maurel
Fondsmanager
Yoann Ignatiew, Charles-Edouard Bilbault

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
1,83%
Transaktionskosten
0,28%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2,5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
78
Nachhaltigkeit EDA-Score
71
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Die SICAV strebt eine Wertentwicklung über eine empfohlene Anlagedauer von mindestens 5 Jahren an, die durch diskretionäres Management erreicht werden soll, das auf der Einschätzung der verschiedenen Märkte (Aktien, Zinsen) beruht, wobei die Auswahl der Finanzinstrumente auf Basis einer sorgfältigen Analyse der Emittenten erfolgt. Die Sicav hat daher keinen Referenzindex.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

FRANKREICH 23/24 ZO
14,40%
R-CO COURT TERME K4DECEOA
4,95%
Rothschild & Cie Gestion R Tresorerie
4,74%
FACEBOOK INC.A DL-,000006
3,44%
IVANHOE MINES A
3,12%
UBER TECH. DL-,00001
3,09%
MERCADOLIBRE INC. DL-,001
2,73%
TRIP.COM.GROUP SP.ADR 1
2,62%
ALIBABA GROUP HLDG LTD
2,56%
AIRBUS SE
2,38%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

4 Tranchen Kosten
R-co Valor C EUR
ISIN
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WKN
A1J7LF
1,76%
R-co Valor D EUR
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FR0011261189
WKN
A14256
1,76%
R-co Valor PB EUR
ISIN
FR0013123544
WKN
A2H8T0
1,26%
R-co Valor P EUR
ISIN
FR0011847409
WKN
A14NRD
1,26%

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