R-co Valor C EUR (FR0011253624)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 85. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 71 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 25.03.2024)   6,68%
2023  13,00%
2022  -8,06%
2021  12,72%
2020   6,72%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  13,00%
2 Jahre   1,92%
3 Jahre   5,40%
4 Jahre   5,73%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
FR0011253624
WKN
A1J7LF
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
4620.57 Mio. EUR
Auflagedatum
08.04.1994
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Rothsch.&Co AM (EU)
Domizil
Frankreich
Depotbank
Rothschild Martin Maurel
Fondsmanager
Yoann Ignatiew, Charles-Edouard Bilbault

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
1,48%
Transaktionskosten
0,28%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
85
Nachhaltigkeit EDA-Score
71
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Die SICAV strebt eine Wertentwicklung über eine empfohlene Anlagedauer von mindestens 5 Jahren an, die durch diskretionäres Management erreicht werden soll, das auf der Einschätzung der verschiedenen Märkte (Aktien, Zinsen) beruht, wobei die Auswahl der Finanzinstrumente auf Basis einer sorgfältigen Analyse der Emittenten erfolgt. Die Sicav hat daher keinen Referenzindex.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

FRANKREICH 23/24 ZO
14,40%
R-CO COURT TERME K4DECEOA
4,95%
Rothschild & Cie Gestion R Tresorerie
4,74%
FACEBOOK INC.A DL-,000006
3,44%
IVANHOE MINES A
3,12%
UBER TECH. DL-,00001
3,09%
MERCADOLIBRE INC. DL-,001
2,73%
TRIP.COM.GROUP SP.ADR 1
2,62%
ALIBABA GROUP HLDG LTD
2,56%
AIRBUS SE
2,38%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

4 Tranchen Kosten
R-co Valor F EUR
ISIN
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WKN
A1J5ZG
2,11%
R-co Valor D EUR
ISIN
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WKN
A14256
1,76%
R-co Valor PB EUR
ISIN
FR0013123544
WKN
A2H8T0
1,26%
R-co Valor P EUR
ISIN
FR0011847409
WKN
A14NRD
1,26%

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