BRW Stable Return Direct (DE000A2H7PF7)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 62. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 87 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025)	-2,86%
2024	5,23%
2023	11,52%
2022	-9,96%
2021	10,90%
2020	4,97%
2019	7,61%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	5,23%
2 Jahre	8,33%
3 Jahre	1,85%
4 Jahre	4,04%
5 Jahre	4,23%
6 Jahre	4,78%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: DE000A2H7PF7
WKN: A2H7PF
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsvolumen: 3.51 Mio. EUR
Auflagedatum: 03.04.2018
Geschäftsjahresbeginn: 1. March
KAG: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Domizil: Deutschland
Depotbank: DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft
Fondsmanager: Thomas Ritterbusch, Bastian Bosse

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Aktienorientiert
Region: Global
Laufende Kosten: 1,10%
Transaktionskosten: 0,21%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 4%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,1%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
fynup-Ratio: 62
Nachhaltigkeit EDA-Score: 87
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds
Sparplan möglich: Ja

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Die Zusammensetzung des BRW Stable Return basiert auf einer flexiblen und ausgewogenen Anlagestrategie, welche sowohl die aktuelle Marktsituation als auch künftige Entwicklungen berücksichtigt und darauf ausgerichtet ist, das Kapital über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum real in seinem Wert zu erhalten. Hinzu kommt ein aktives Risikomanagement welches darauf zielt, mit Hilfe derivativer Finanzinstrumente Preisschwankungen auf Gesamtportfolioebene zu reduzieren. Nach dem Grundsatz der Risikostreuung wird das Kapital zu mehr als 51% in nationale wie internationale Aktienwerte ohne Länder-, Größen- oder Sektorbeschränkung sowie ergänzend in Rentenanlagen und Liquidität investiert. Abweichend von der klassischen Kapitalmarktlehre wird Risiko dabei nicht nur ein- sondern multidimensional interpretiert. Die Gewichtung der Risikoaktiva wird zudem über unbedingte Index-Terminkontrakte dynamisch ausgesteuert, sodass sich in steigenden Märkten das Netto-Gewicht reduziert, ohne dass Einzelwerte zwingend verkauft werden müssen. Hierdurch können unternehmensspezifische Chancen vom übergeordneten "Marktrisiko" getrennt und auf diese Weise gewahrt werden. Das Nettoinvestitionsrisiko als Summe aus Bruttoportefeuille und dem wirtschaftlichen Gewicht der gehaltenen Derivate soll zu jedem Zeitpunkt unter 50% und - gerechnet über einen Börsenzyklus - im Durchschnitt bei ca. 30% liegen. Der Fonds bewirbt unter anderem ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen und ist damit als Fonds gem. Art. 8 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 ("Offenlegungsverordnung") zu qualifizieren.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.182 v.2020(25): 25,08%
Tencent Holdings Ltd.: 3,96%
Taiwan Semiconduct.Manufact.: 3,94%
Microsoft Corp.: 3,76%
Berkshire Hathaway Inc. B: 3,71%
Alphabet Inc. Cl. A: 3,63%
PayPal Holdings Inc.: 3,52%
Meta Platforms Inc. Cl.A: 3,08%
Novo-Nordisk AS B: 2,62%
VISA Inc. Class A: 2,39%

3 Tranchen	Kosten
BRW Stable Return P ISIN DE000A2JF7A2 WKN A2JF7A	2,16%
BRW Stable Return V ISIN DE000A2H7N08 WKN A2H7N0	1,59%
BRW Stable Return Institutional ISIN DE000A2JF8F9 WKN A2JF8F	1,20%

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Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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