PTAM Global Allocation (DE000A1JCWX9)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

64 von 100

Kosten

1,71% laufende Kosten

Nachhaltigkeit

83 von 100
In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 64 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 83 von 100 gut ab.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  15,46%
2019  22,57%
2018  -4,63%
2017   4,52%
2016   0,39%
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Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  15,46%
2 Jahre  18,96%
3 Jahre  10,51%
4 Jahre   8,98%
5 Jahre   7,21%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
DE000A1JCWX9
WKN
A1JCWX
Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 5
Auflagedatum
06.10.2011
KAG
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Fondsmanager
PT Asset Management GmbH
Geschäftsjahresbeginn
1. September

Gebühren

Laufende Kosten
1,71%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Performancegebühr
10%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
136.83 Mio. EUR
Ausschüttungsintervall
jährlich
Nachhaltigkeit
83 von 100
fynup-Ratio
64 von 100
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in langfristige festverzinsliche Wertpapiere, die von Staaten oder qualitativ hochwertigen Unternehmen (Large Caps) ausgegeben werden, Aktien und Immobilienaktien sowie Geldmarktinstrumente. Die Auswahl und die Gewichtung in den einzelnen Anlageklassen sollen dabei auf makroökonomischen Analysen, also der Untersuchung gesamtwirtschaftlicher Zusammenhänge beruhen. Dementsprechend soll sich eine Neugewichtung (Rebalancing) der Anlageklassen an der Entwicklung makroökonomischer Parameter, wie Zinssätzen, Zinssatzunterschieden, Risikoprämien und Liquiditäts- Risikoindikatoren orientieren.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

Amazon.com Inc.
2,83%
Apple Inc.
2,82%
Italien Republik EO-B.T.P. 2019(29)
2,36%
Polen Republik ZY-Bonds 2013(28) Ser.0428
2,23%
IFP Luxemb.Fd-Global Age Fund Actions au Porteur EUR o.N.
1,75%
Partners Group
1,68%
Novo-Nordisk
1,59%
MasterCard Inc.
1,52%
Alphabet Inc. Reg.Sh. Capi Stk Class C o.N.
1,49%
Microsoft Corp.
1,48%

Verfügbarkeit

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