Wertentwicklung
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
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Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- DE000A1JCWX9
- WKN
- A1JCWX
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 224.46 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 06.10.2011
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. September
- KAG
- HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
- Domizil
- Deutschland
- Depotbank
- Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
- Fondsmanager
- PT Asset Management GmbH
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Flexibel
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,75%
- Transaktionskosten
- 0,09%
- Performancegebühr
- 10%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,05%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 4
- fynup-Ratio
- 72
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 83
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
- Sparplan möglich
- Ja
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in langfristige festverzinsliche Wertpapiere, die von Staaten oder qualitativ hochwertigen Unternehmen ("Large Caps") ausgegeben werden, Aktien und Immobilienaktien sowie Geldmarktinstrumente. Die Auswahl und die Gewichtung in den einzelnen Anlageklassen sollen dabei auf makroökonomischen Analysen, also der Untersuchung gesamtwirtschaftlicher Zusammenhänge, beruhen. Dementsprechend soll sich eine Neugewichtung ("Rebalancing") der Anlageklassen an der Entwicklung makroökonomischer Parameter, wie Zinssätzen, Zinssatzunterschieden, Risikoprämien und Liquiditäts-Risikoindikatoren orientieren. Mittels Anpassungen der Investitionsschwerpunkte an geänderte Marktgegebenheiten ist beabsichtigt, Kursrückgänge des Fondsvermögens möglichst zu reduzieren und zwischenzeitlich erzielte Kapitalzuwächse innerhalb eines Anlagehorizonts von 6 bis 8 Jahren zu sichern. Gleichzeitig sollen durch diese Anpassungen hohe Schwankungen des Anteilspreises möglichst verringert werden. Der Fonds bewirbt unter anderem ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen und ist damit als Fonds gem. Art. 8 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 ("Offenlegungsverordnung") zu qualifizieren. Details der berücksichtigten Merkmale sind dem Anhang "Ökologische und/oder soziale Merkmale" zum Prospekt und der Homepage unter https://fondswelt.hansainvest.com/de/fondszusammenfassung/1426 zu entnehmen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1
- 3,38%
- US Treasury 01/31
- 2,91%
- Apple Inc.
- 2,69%
- Microsoft Corp.
- 2,35%
- NVIDIA Corp.
- 2,31%
- Italien EO-B.T.P. 02/33
- 2,16%
- MasterCard Inc.
- 1,82%
- Alphabet Inc. Class C
- 1,58%
- IFP Luxemb.Fd-Global Age Fund Actions au Porteur EUR o.N.
- 1,49%
- Fortinet Inc.
- 1,42%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
1 Tranchen | Kosten |
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PTAM Global Allocation I
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1,17%
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