PTAM Global Allocation (DE000A1JCWX9)

C

Kurswert per 08.04.2021

€ +1,82
€ 206,11

Qualität

B
64von 100

Kosten

D
1,71%

Nachhaltigkeit

B
83von 100

Bewertung

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 64 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 83 von 100 gut ab.

fynup bewertet diesen Fonds als okay.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
DE000A1JCWX9
WKN
A1JCWX
Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 5
Auflagedatum
06.10.2011
KAG
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Fondsmanager
PT Asset Management GmbH
Geschäftsjahresbeginn
1. September

Gebühren

Laufende Kosten
1,71%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Performancegebühr
10%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
110.99 Mio. EUR
Ausschüttungsintervall
jährlich
Nachhaltigkeit
83 von 100
fynup-Ratio
64 von 100
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in langfristige festverzinsliche Wertpapiere, die von Staaten oder qualitativ hochwertigen Unternehmen (Large Caps) ausgegeben werden, Aktien und Immobilienaktien sowie Geldmarktinstrumente. Die Auswahl und die Gewichtung in den einzelnen Anlageklassen sollen dabei auf makroökonomischen Analysen, also der Untersuchung gesamtwirtschaftlicher Zusammenhänge beruhen. Dementsprechend soll sich eine Neugewichtung (Rebalancing) der Anlageklassen an der Entwicklung makroökonomischer Parameter, wie Zinssätzen, Zinssatzunterschieden, Risikoprämien und Liquiditäts- Risikoindikatoren orientieren.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  15,46%
2019  22,57%
2018  -4,63%
2017   4,52%
2016   0,39%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  15,46%
2 Jahre  18,96%
3 Jahre  10,51%
4 Jahre   8,98%
5 Jahre   7,21%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Aktien
72,43%
Anleihen
18,97%
Fonds
8,44%
Barmittel
0,16%

Länder

USA
35,59%
andere Länder
19,03%
Luxemburg
8,44%
Deutschland
7,70%
Schweiz
6,16%
Dänemark
5,09%
Polen
4,80%
Kayman Inseln
4,59%
Italien
4,53%
Großbritannien
3,91%

Branchen

IT/Telekommunikation
18,31%
Konsumgüter zyklisch
15,57%
Industrie
14,86%
Gesundheitswesen
9,73%
Finanzen
3,98%
Energie
3,35%
Rohstoffe
2,67%
diverse Branchen
1,79%
Basiskonsumgüter
1,18%
Versorger
0,98%

Emittenten

Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
11,83%
Unternehmensanleihen
4,52%
Bankschuldverschreibung
2,62%
Barmittel
0,16%

Laufzeiten

lange Laufzeiten
8,83%
mittlere Laufzeiten
5,74%
kurze Laufzeiten
4,12%
sehr kurze Laufzeiten
0,29%
Barmittel
0,16%

Währungen

US-Dollar
41,31%
Euro
25,26%
sonst. VM
6,62%
Schweizer Franken
6,22%
Dänische Kronen
5,09%
Polnischer Zloty
4,83%
Pfund Sterling
3,91%
Schwedische Krone
2,78%
Hongkong Dollar
2,36%
Norwegische Krone
1,62%

Top-Ten Titel

Amazon.com Inc.
3,10%
Apple Inc.
2,86%
Polen Republik ZY-Bonds 2013(28) Ser.0428
2,79%
Italien Republik EO-B.T.P. 2019(29)
2,62%
Fidelity Funds - China Consumer Fund A Acc (EUR)
1,92%
IFP Luxemb.Fd-Global Age Fund Actions au Porteur EUR o.N.
1,89%
MasterCard Inc.
1,87%
Vestas Wind Systems
1,71%
Großbritannien LS-Treasury Stock 2019(25)
1,65%
Partners Group
1,60%

Verfügbarkeit

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