DC Value Global Balanced (PT) (DE000A0YAX72)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 77. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 67 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025) 2,95%
2024 8,01%
2023 13,74%
2022 -10,14%
2021 15,97%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 8,01%
2 Jahre 10,83%
3 Jahre 3,35%
4 Jahre 6,37%
5 Jahre 7,58%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A0YAX72
WKN
A0YAX7
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
715.55 Mio. EUR
Auflagedatum
25.10.2010
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
ODDO BHF Asset Management GmbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV / Frankfurt am Main
Fondsmanager
Holger Rech

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Global
Laufende Kosten
1,50%
Transaktionskosten
0,06%
Performancegebühr
10%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Mindestkaufvolumen
€ 500,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
77
Nachhaltigkeit EDA-Score
67
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Minimaler Sparplanbetrag
€ 50,00
Ziel einer Anlage im Fonds ist eine stetige und stabile Wertentwicklung bei gleichzeitiger Verringerung des Risikoprofils gegenüber einem reinen Aktieninvestment. Der Fonds ist ein flexibler Mischfonds, welcher global aktiv in Aktien, Anleihen, Zertifikate auf Edelmetalle, Derivate und Liquidität investiert. Der Fonds ist zu mindestens 25 % in Aktien investiert, wobei die Aktienquote in der Regel zwischen 30 und 70 % liegt. Der Fonds orientiert sich nicht an einem Vergleichsmaßstab.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

ALPHABET INC.CL.A DL-,001
7,26%
NORWAY 16-26
6,46%
MICROSOFT DL-,00000625
6,12%
DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD
5,97%
AMAZON.COM INC. DL-,01
5,79%
APPLE INC.
4,30%
RECKITT BENCK.GRP LS -,10
3,39%
INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU
2,90%
NESTLE NAM. SF-,10
2,17%
KRAFT HEINZ CO.DL -,01
2,16%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

5 Tranchen Kosten
DC Value Global Balanced (PA)
ISIN
DE000A3E2ZC6
WKN
A3E2ZC
1,56%
DC Value Global Balanced (CT)
ISIN
DE000A3E2ZB8
WKN
A3E2ZB
0,96%
DC Value Global Balanced (IT)
ISIN
DE000A0YAX64
WKN
A0YAX6
0,84%
DC Value Global Balanced (SIA)
ISIN
DE000A3E2ZF9
WKN
A3E2ZF
0,83%
DC Value Global Balanced (SI)
ISIN
DE000A3C7Z45
WKN
A3C7Z4
0,83%
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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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