DC Value Global Balanced (SIA) (DE000A3E2ZF9)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 41. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 67 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 02.06.2026) 1,86%
2025 6,29%
Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 6,29%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A3E2ZF9
WKN
A3E2ZF
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
739.78 Mio. EUR
Auflagedatum
10.07.2024
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
ODDO BHF Asset Management GmbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV / Frankfurt am Main
Fondsmanager
Holger Rech

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Global
Laufende Kosten
0,80%
Transaktionskosten
0,06%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 10.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
41
Nachhaltigkeit EDA-Score
67
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der DC Value Global Balanced ist ein flexibler Mischfonds, welcher global aktiv in Aktien, Anleihen, Zertifikate auf Edelmetalle, Derivate und Liquidität investiert. Der Fonds ist zu mindestens 25 Prozent in Aktien investiert, wobei die Aktienquote in der Regel zwischen 30 Prozent und 70 Prozent liegt. Bei der Aktienauswahl konzentriert sich der Fonds auf die langfristige Anlage in fundamental unterbewertete Unternehmen. Im Fokus stehen Unternehmen mit einem bewährten Geschäftsmodell, ausgeprägter Eigentümerorientierung und solider Bilanz.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

Alphabet Inc.
8,90%
Amazon.com Inc.
7,75%
DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD
6,74%
Microsoft Corp.
6,41%
NORWAY 17-27
4,78%
Apple Inc.
3,93%
INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU
3,27%
Nestlé S.A.
2,06%
Mondelez International Inc.
2,06%
PepsiCo Inc.
2,03%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

5 Tranchen Kosten
DC Value Global Balanced (PA)
ISIN
DE000A3E2ZC6
WKN
A3E2ZC
1,56%
DC Value Global Balanced (PT)
ISIN
DE000A0YAX72
WKN
A0YAX7
1,53%
DC Value Global Balanced (CT)
ISIN
DE000A3E2ZB8
WKN
A3E2ZB
0,96%
DC Value Global Balanced (SI)
ISIN
DE000A3C7Z45
WKN
A3C7Z4
0,90%
DC Value Global Balanced (IT)
ISIN
DE000A0YAX64
WKN
A0YAX6
0,85%

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)