DC Value Global Balanced I EUR (DE000A0YAX64)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 79. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 67 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)   2,42%
2023  14,35%
2022  -9,59%
2021  16,74%
2020  12,88%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  14,35%
2 Jahre   1,68%
3 Jahre   6,47%
4 Jahre   8,04%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A0YAX64
WKN
A0YAX6
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
567.16 Mio. EUR
Auflagedatum
05.05.2010
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
ODDO BHF Asset Management GmbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV / Frankfurt am Main
Fondsmanager
Holger Rech

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Global
Laufende Kosten
0,74%
Transaktionskosten
0,05%
Performancegebühr
10%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 500.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
79
Nachhaltigkeit EDA-Score
67
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der DC Value Global Balanced ist ein flexibler Mischfonds, welcher global aktiv in Aktien, Anleihen, Zertifikate auf Edelmetalle, Derivate und Liquidität investiert. Ziel ist eine stetige und stabile Wertentwicklung bei gleichzeitiger Verringerung des Risikoprofils gegenüber einem reinen Aktieninvestment. Der Fonds ist zu mindestens 25 Prozent in Aktien investiert, wobei die Aktienquote in der Regel zwischen 30 Prozent und 70 Prozent liegt. Der Fonds unterliegt einem aktiven Management, welches stetig nach vielversprechenden Anlageobjekten sucht, von welchen eine gute Wertentwicklung zu erwarten ist. Eine variable Portfoliozusammensetzung sowie die Einzeltitelselektion stellen das beste Mittel zur Umsetzung der Anlagestrategie dar, weshalb sich im Rahmen des aktiven Investmentprozesses an keinem Vergleichsmaßstab orientiert wird.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

KRED.F.WIED.20/25 MTN
4,55%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001
3,94%
DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD
3,87%
BUNDANL.V.14/24
3,85%
AMAZON.COM INC. DL-,01
3,56%
MICROSOFT DL-,00000625
3,32%
APPLE INC.
2,94%
UNILEVER PLC LS-,031111
2,85%
RECKITT BENCK.GRP LS -,10
2,84%
ESTEE LAUDER COS A DL-,01
2,46%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
DC Value Global Balanced PT EUR
ISIN
DE000A0YAX72
WKN
A0YAX7
1,43%
DC Value Global Balanced SI
ISIN
DE000A3C7Z45
WKN
A3C7Z4
0,80%

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