Generali AktivMix Dynamik Protect 80 (DE000A0H0WU9)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 61. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)   1,45%
2023   5,51%
2022  -5,70%
2021   2,41%
2020  -2,23%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   5,51%
2 Jahre  -0,25%
3 Jahre   0,63%
4 Jahre  -0,10%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A0H0WU9
WKN
A0H0WU
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Auflagedatum
16.06.2008
Geschäftsjahresbeginn
1. August
KAG
Generali Investments Luxembourg SA
Domizil
Deutschland
Depotbank
BNP Paribas S.A.
Fondsmanager
Daniele Marvulli

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Wertsicherung
Region
Global
Laufende Kosten
1,59%
Transaktionskosten
0,06%
Maximaler Ausgabeaufschlag
4%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
61
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Ziel von Generali AktivMix Dynamik Protect 80 ist es, langfristig eine positive Wertentwicklung zu erzielen. Hierzu legt der Fonds in der Regel je zur Hälfte in festverzinsliche Wertpapiere aus dem Euro-Raum sowie in Aktien von Unternehmen an, die überwiegend im Euro-Raum ansässig sind. Der Schwerpunkt im Bereich der festverzinslichen Wertpapiere liegt dabei auf Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und europäischen Pfandbriefen. Je nach Marktsituation kann das Fondsmanagement die Verteilung des Portfolios aktiv verändern.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

Xtrackers S&P 500 SWAP UCITS ETF Capitalisation 1C Fonds
5,13%
Lyxor S&P 500 UCITS ETF Daily Hedged D EUR Fonds
4,60%
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF Fonds
3,48%
Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF Parts D EUR Fonds
2,95%
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) Fonds
2,26%
Total SA Energie
2,03%
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Acc) Fonds
1,94%
Siemens AG Industriewerte
1,34%
SAP SE IT
1,32%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Zyklische Konsumgüter
1,26%