ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - Anteilklasse A (DE0009781740)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 82. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 80 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 09.07.2024) 14,70%
2023 18,20%
2022 -22,73%
2021 36,36%
2020 12,46%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 18,20%
2 Jahre -4,43%
3 Jahre 7,59%
4 Jahre 8,79%
5 Jahre 12,13%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE0009781740
WKN
978174
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
642.84 Mio. EUR
Auflagedatum
21.05.1997
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
ACATIS Investment
Domizil
Deutschland
Depotbank
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Fondsmanager
ACATIS Investment

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
1,50%
Transaktionskosten
0,05%
Performancegebühr
15%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
82
Nachhaltigkeit EDA-Score
80
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 2/3 aus Aktien zusammen. Dabei liegt der Fokus auf weltweiten, unterbewerteten Aktien, die durch die traditionelle Aktienanalyse ausgewählt wurden (Value-Grundsatz). Wesentlich für die Anlageentscheidung sollen die Transparenz des Rechnungswesens und die Unternehmensführung sein. Die historische Kursentwicklung soll nicht in die Investitionsentscheidung einfließen. Die Zahl der Aktien im Portfolio soll dabei konstant bleiben, da beabsichtigt ist, weniger attraktive Titel durch neu aufgenommene Aktien zu ersetzen. Bis zu 25% des Wertes des Fonds dürfen in Schuldverschreibungen sowie in Wandel- und Optionsanleihen angelegt werden. Der Fonds nimmt dabei kurzfristige und unter Umständen deutliche Kursschwankungen in Kauf. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs- Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt "Anlagegrundsätze und Anlagepolitik" des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

NVIDIA CORP. DL-,001
5,70%
NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
4,71%
MICROSOFT DL-,00000625
4,25%
REGENERON PHARMAC.DL-,001
4,13%
LAM RESEARCH CORP. DL-001
4,11%
PROGRESSIVE CORP. DL 1
4,08%
BOOKING HLDGS DL-,008
3,93%
FORTESCUE METALS GRP LTD.
3,42%
INTUITIVE SURGIC. DL-,001
3,18%
GS F.C.INTL HICP CTS22/28
3,02%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

4 Tranchen Kosten
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - Anteilklasse D
ISIN
DE000A1C7DK9
WKN
A1C7DK
0,95%
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - Anteilklasse C (Inst.)
ISIN
DE000A0YBNM4
WKN
A0YBNM
0,91%
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - Anteilklasse B (Inst.)
ISIN
DE000A0HF4S5
WKN
A0HF4S
0,90%
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - Anteilklasse E
ISIN
DE000A3C92E9
WKN
A3C92E
0,81%

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