UniKapital -net- (DE0009750174)

C

Kurswert per 09.04.2021

€ -0,02
€ 69,64

Qualität

C
59von 100

Kosten

C
1,07%

Nachhaltigkeit

C
71von 100

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 71 von 100 im mittleren Bereich.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
DE0009750174
WKN
975017
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 3
Auflagedatum
01.10.1996
KAG
Union Inv. Privatf.
Domizil
Deutschland
Depotbank
DZ BANK AG
Geschäftsjahresbeginn
1. October

Gebühren

Laufende Kosten
1,07%
Performancegebühr
25%
Rücknahmegebühr
0%
All-in-fee
0,2%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
290.93 Mio. EUR
Sparplan möglich
Ja
Minimaler Sparplanbetrag
€ 25,00
Ausschüttungsintervall
jährlich
Nachhaltigkeit
71 von 100
fynup-Ratio
59 von 100
Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens müssen aus Schuldtiteln wie Anleihen bestehen. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -4,13%
2019   0,90%
2018  -1,67%
2017  -0,75%
2016  -0,12%
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Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -4,12%
2 Jahre  -1,64%
3 Jahre  -1,65%
4 Jahre  -1,43%
5 Jahre  -1,17%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Anleihen
90,34%
Fonds
3,77%
Barmittel und sonst. VM
0,90%

Länder

USA
25,68%
Italien
9,71%
Frankreich
4,87%
Großbritannien
4,04%
Russland
3,17%
Japan
3,13%
Israel
2,90%
Indonesien
2,89%
China
2,67%
Deutschland
2,13%

Emittenten

Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
59,53%
Unternehmensanleihen
15,30%
Bankschuldverschreibung
12,47%
staatl. Unternehmensanleihen
3,04%
Barmittel und sonst. VM
0,90%

Laufzeiten

kurze Laufzeiten
67,32%
sehr kurze Laufzeiten
12,60%
mittlere Laufzeiten
8,18%
open end
0,91%
Barmittel und sonst. VM
0,90%
lange Laufzeiten
0,50%
sehr lange Laufzeiten
0,33%

Währungen

Euro
45,99%
US-Dollar
37,53%
Japanische Yen
3,37%
Pfund Sterling
2,85%
Chinesischer Renminbi Yuan
2,43%
Kanadische Dollar
1,54%
Australische Dollar
1,10%
Barmittel und sonst. VM
0,90%
Schwedische Krone
0,52%

Top-Ten Titel

US TREASURY N B 0.125% 20 30 06 2022
9,92%
US TREASURY N B 0.25% 20 15 06 2023
7,23%
Italy Government International Bond 6,875% 27.09.2023
4,32%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,85% 15.05.2024
3,36%
UniFavorit: Renten
2,66%
Development Bank of Japan Inc 2,3% 19.03.2026
2,43%
China v.19(2024)
2,43%
Israel Government International Bond 4% 30.06.2022
2,32%
United States Treasury Note/Bond 1,125% 30.06.2021
2,17%
Russian Foreign Bond - Eurobond 4,5% 04.04.2022
1,90%

Verfügbarkeit

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