Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- DE0009750174
- WKN
- 975017
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 3
- Auflagedatum
- 01.10.1996
- KAG
- Union Inv. Privatf.
- Domizil
- Deutschland
- Depotbank
- DZ BANK AG
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
Gebühren
- Laufende Kosten
- 1,07%
- Performancegebühr
- 25%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- All-in-fee
- 0,2%
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 290.93 Mio. EUR
- Sparplan möglich
- Ja
- Minimaler Sparplanbetrag
- € 25,00
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Nachhaltigkeit
- 71 von 100
- fynup-Ratio
- 59 von 100
Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens müssen aus Schuldtiteln wie Anleihen bestehen. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen.
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
- Anleihen
- 90,34%
- Fonds
- 3,77%
- Barmittel und sonst. VM
- 0,90%
Länder
- USA
- 25,68%
- Italien
- 9,71%
- Frankreich
- 4,87%
- Großbritannien
- 4,04%
- Russland
- 3,17%
- Japan
- 3,13%
- Israel
- 2,90%
- Indonesien
- 2,89%
- China
- 2,67%
- Deutschland
- 2,13%
Emittenten
- Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
- 59,53%
- Unternehmensanleihen
- 15,30%
- Bankschuldverschreibung
- 12,47%
- staatl. Unternehmensanleihen
- 3,04%
- Barmittel und sonst. VM
- 0,90%
Laufzeiten
- kurze Laufzeiten
- 67,32%
- sehr kurze Laufzeiten
- 12,60%
- mittlere Laufzeiten
- 8,18%
- open end
- 0,91%
- Barmittel und sonst. VM
- 0,90%
- lange Laufzeiten
- 0,50%
- sehr lange Laufzeiten
- 0,33%
Währungen
- Euro
- 45,99%
- US-Dollar
- 37,53%
- Japanische Yen
- 3,37%
- Pfund Sterling
- 2,85%
- Chinesischer Renminbi Yuan
- 2,43%
- Kanadische Dollar
- 1,54%
- Australische Dollar
- 1,10%
- Barmittel und sonst. VM
- 0,90%
- Schwedische Krone
- 0,52%
Top-Ten Titel
- US TREASURY N B 0.125% 20 30 06 2022
- 9,92%
- US TREASURY N B 0.25% 20 15 06 2023
- 7,23%
- Italy Government International Bond 6,875% 27.09.2023
- 4,32%
- Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,85% 15.05.2024
- 3,36%
- UniFavorit: Renten
- 2,66%
- Development Bank of Japan Inc 2,3% 19.03.2026
- 2,43%
- China v.19(2024)
- 2,43%
- Israel Government International Bond 4% 30.06.2022
- 2,32%
- United States Treasury Note/Bond 1,125% 30.06.2021
- 2,17%
- Russian Foreign Bond - Eurobond 4,5% 04.04.2022
- 1,90%
Verfügbarkeit
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