Wertentwicklung
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Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- DE0009750174
- WKN
- 975017
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 236.17 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 01.10.1996
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- Union Inv. Privatf.
- Domizil
- Deutschland
- Depotbank
- DZ BANK AG
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,04%
- Transaktionskosten
- 0,32%
- Performancegebühr
- 25%
- All-in-fee
- 0,2%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 62
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 72
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
- Sparplan möglich
- Ja
- Minimaler Sparplanbetrag
- € 25,00
Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 25 Prozent des Wertes des Sondervermögens werden in verzinsliche Wertpapiere investiert, deren Aussteller zum Zeitpunkt des Erwerbs ihren Sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union bzw. einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum haben müssen. Mindestens 35 Prozent des Wertes des Sondervermögens werden in verzinsliche Wertpapiere von Zentralregierungen, Regionalregierungen, Körperschaften und rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts oder supranationalen Ausstellern investiert, die zum Zeitpunkt des Erwerbs ihren Sitz außerhalb eines Mitgliedsstaats der Europäischen Union bzw. eines anderen Vertragsstaats des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum haben müssen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- ITALIEN 23/25
- 7,04%
- JAPAN 2024 334
- 6,76%
- USA 31.05.2025 4,25
- 6,42%
- USA 30.06.2025 4,625
- 4,47%
- USA 23/25
- 4,43%
- SPANIEN 22/25
- 3,41%
- EU 21/26 MTN
- 2,61%
- EIB 19/29 MTN
- 2,52%
- USA 15.11.2024 0,75
- 2,24%
- 4.373 % SWAP /Secured Overnight Financing Rate (SOFR) 26.09.2028
- 2,17%
