Wertentwicklung
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Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- DE0008475054
- WKN
- 847505
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 409.81 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 17.02.1969
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Allianz Gl.Investors
- Domizil
- Deutschland
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,05%
- Transaktionskosten
- 0,33%
- All-in-fee
- 1,04%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 69
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 76
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung der Anteilklasse F (EUR) des Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate (der "Master- Fonds") zu partizipieren. Zur Erreichung dieses Ziels werden wir einen möglichst großen Teil des Fondsvermögens, aber mindestens 95 %, in den Master-Fonds investieren. Die Verwaltungsgesellschaft des Master-Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, die Benchmark zu übertreffen. Die Verwaltungsgesellschaft des Master-Fonds wird Vermögenswerte erwerben, die Bestandteil der Benchmark sind und sie kann in eigenem Ermessen in Vermögenswerte investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Bei der Auswahl und Gewichtung der Vermögenswerte des Master-Fonds weicht die Verwaltungsgesellschaft des Master-Fonds deutlich von der Benchmark ab. Der Fonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- US TREASURY N/B FIX 2.250% 30.04.2024
- 1,58%
- US TREASURY N/B FIX 2.500% 15.02.2045
- 1,53%
- US TREASURY N/B FIX 0.375% 31.01.2026
- 1,46%
- US TREASURY N/B FIX 1.125% 29.02.2028
- 1,11%
- US TREASURY N/B FIX 0.500% 30.04.2027
- 1,01%
- US TREASURY N/B FIX 1.500% 30.09.2024
- 0,93%
- US TREASURY N/B FIX 0.500% 31.03.2025
- 0,86%
- US TREASURY N/B FIX 5.250% 15.02.2029
- 0,83%
- US TREASURY N/B FIX 2.500% 15.05.2046
- 0,83%
- UNITED KINGDOM GILT FIX 3.250% 22.01.2044
- 0,77%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Allianz Internationaler Rentenfd.P EUR
|
0,92%
|
