Allianz Internationaler Rentenfonds - A - EUR (DE0008475054)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 69. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 76 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 10.07.2024) -0,86%
2023 1,64%
2022 -12,30%
2021 2,07%
2020 -0,43%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 1,64%
2 Jahre -5,59%
3 Jahre -3,10%
4 Jahre -2,44%
5 Jahre -0,32%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE0008475054
WKN
847505
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
409.81 Mio. EUR
Auflagedatum
17.02.1969
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Allianz Gl.Investors
Domizil
Deutschland
Depotbank
State Street Bank International GmbH

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
1,05%
Transaktionskosten
0,30%
All-in-fee
1,04%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
69
Nachhaltigkeit EDA-Score
76
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung der Anteilklasse F (EUR) des Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate (der "Master- Fonds") zu partizipieren. Zur Erreichung dieses Ziels werden wir einen möglichst großen Teil des Fondsvermögens, aber mindestens 95 %, in den Master-Fonds investieren. Die Verwaltungsgesellschaft des Master-Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, die Benchmark zu übertreffen. Die Verwaltungsgesellschaft des Master-Fonds wird Vermögenswerte erwerben, die Bestandteil der Benchmark sind und sie kann in eigenem Ermessen in Vermögenswerte investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Bei der Auswahl und Gewichtung der Vermögenswerte des Master-Fonds weicht die Verwaltungsgesellschaft des Master-Fonds deutlich von der Benchmark ab. Der Fonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

US TREASURY N/B FIX 2.500% 15.02.2045
1,56%
US TREASURY N/B FIX 0.375% 31.01.2026
1,55%
US TREASURY N/B FIX 1.125% 29.02.2028
1,17%
US TREASURY N/B FIX 0.500% 30.04.2027
1,06%
US TREASURY N/B FIX 1.500% 30.09.2024
0,99%
US TREASURY N/B FIX 0.500% 31.03.2025
0,92%
US TREASURY N/B FIX 2.500% 15.05.2046
0,87%
UNITED KINGDOM GILT FIX 3.250% 22.01.2044
0,81%
US TREASURY N/B FIX 1.500% 15.08.2026
0,67%
UNITED KINGDOM GILT FIX 3.500% 22.01.2045
0,63%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Allianz Internationaler Rentenfonds - P - EUR
ISIN
DE000A14N9T9
WKN
A14N9T
0,89%