Pictet CH Enhanced Liquidity USD P dy (CH0598313978)

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Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
CH0598313978
WKN
PIC004
Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 1
Auflagedatum
02.07.2021
KAG
Pictet Asset Management SA
Domizil
Schweiz
Depotbank
Banque Pictet & Cie S.A.
Fondsmanager
Jean Braun, Philippe Billot
Geschäftsjahresbeginn
1. October

Gebühren

Laufende Kosten
0,34%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
1%
Maximale Umschichtgebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Administrationsgebühr
0,05%
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
2698.94 Mio. USD
Der Teilfonds strebt den Kapitalerhalt und eine Rendite in Höhe der Zinsen am Geldmarkt an. Der Teilfonds investiert vorwiegend in Bareinlagen, Geldmarktinstrumente und erstklassige Anleihen in sämtlichen Währungen, die systematisch gegen die Währung des Teilfonds abgesichert sind (sodass die Anlagen kein oder nur ein geringes Fremdwährungsrisiko haben). Er kann ferner in andere Fonds anlegen.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

Royal Bk Canada 2.36% 05.12.2022 Sr
2,30%
Cp Ntt Finance Uk Zero % 08.07.2022
1,95%
Luzern Kantonbk 0% 14.07.2022 Sr
1,90%
Berner Kantonbk 0% 20.07.2022 Sr
1,90%
Cp Agricultural Bk Zero % 13.06.2022
1,84%
Cd Abu Dhabi Com Bk Zero % 25.01.2023
1,81%
Daimler Canada 3.3% 16.08.2022 'Emtn' Sr
1,70%
Cd Chn Const Bk/Seo Zero % 26.07.2022
1,62%
Honda Canada Fin 2.268% 15.07.2022 Sr
1,61%
Psp Swiss Prop 0% 11.08.2022 Sr
1,52%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

6 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
D
Pictet CH Enhanced Liquidity USD F dy
ISIN
CH0599811418
WKN
PIC005
0,12%
C
Pictet CH Enhanced Liquidity USD I dy
ISIN
CH0021732778
WKN
A0NG8T
55
0,2%
C
Pictet CH Enhanced Liquidity USD J dy
ISIN
CH0380645348
WKN
A2QHQS
45
0,18%
C
Pictet CH Enhanced Liquidity USD P dy
ISIN
CH0021732554
WKN
A0NG8N
55
0,34%
D
Pictet CH Enhanced Liquidity USD R dy
ISIN
CH0021731838
WKN
A0PHG7
0,43%
D
Pictet CH Enhanced Liquidity USD R dy
ISIN
CH0596699485
WKN
PIC003
0,44%

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