Wertentwicklung
Jährliche Performance | |
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Laufendes Jahr (per 24.11.2023) | 2,36% |
2022 | 7,82% |
Annualisiert (per 31.12.2022) | |
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- | |
1 Jahr | 7,82% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- CH0598313978
- WKN
- A3DX1Q
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 2644.00 Mio. USD
- Auflagedatum
- 02.07.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- Pictet Asset Management SA
- Domizil
- Schweiz
- Depotbank
- Pictet Asset Management S.A.
- Fondsmanager
- Jean Braun, Philippe Billot
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,34%
- Transaktionskosten
- 0,03%
- Administrationsgebühr
- 0,05%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 1%
- Depotgebühr
- 0,05%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 1
- fynup-Ratio
- 58
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Teilfonds strebt den Kapitalerhalt und eine Rendite in Höhe der Zinsen am Geldmarkt an. Der Teilfonds investiert vorwiegend in Bareinlagen, Geldmarktinstrumente und erstklassige Anleihen in sämtlichen Währungen, die systematisch gegen die Währung des Teilfonds abgesichert sind (sodass die Anlagen kein oder nur ein geringes Fremdwährungsrisiko haben). Er kann ferner in andere Fonds anlegen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- Hsbc Bank Canada 3.245% 15.09.2023 Sr
- 2,32%
- Ubs Ag London 5.7028% 09.02.2024 '144a' Sr
- 1,90%
- Cd Cooperatieve Rab Zero % 21.11.2023
- 1,63%
- Cp Toronto-Dom Bank Zero % 05.07.2024
- 1,57%
- Lloyds Bank 6.0053% 08.12.2023 'Emtn' Sr
- 1,57%
- Cd Natl Bk Kuw Ny 5.58000% 08.09.2023
- 1,52%
- Bank Of America 6.1238% 18.08.2025 Sr
- 1,49%
- Cd Nordea Bank Zero % 01.12.2023
- 1,44%
- Cp Givaudan Fin Eur Zero % 06.09.2023
- 1,43%
- Cd Cred Agricole Sa Zero % 06.11.2023
- 1,42%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
6 Tranchen | Kosten |
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Pictet CH Enhanced Liquidity USD R dy
|
0,48%
|
Pictet CH Enhanced Liquidity USD R dy
|
0,47%
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Pictet CH Enhanced Liquidity USD P dy
|
0,37%
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Pictet CH Enhanced Liquidity USD I dy
|
0,23%
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Pictet CH Enhanced Liquidity USD J dy
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0,21%
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Pictet CH Enhanced Liquidity USD F dy
|
0,15%
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