Pictet CH Enhanced Liquidity USD P dy (CH0598313978)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 24.11.2023)   2,36%
2022   7,82%
Annualisiert (per 31.12.2022)
-
1 Jahr   7,82%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0598313978
WKN
A3DX1Q
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
2644.00 Mio. USD
Auflagedatum
02.07.2021
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Pictet Asset Management SA
Domizil
Schweiz
Depotbank
Pictet Asset Management S.A.
Fondsmanager
Jean Braun, Philippe Billot

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Laufende Kosten
0,34%
Transaktionskosten
0,03%
Administrationsgebühr
0,05%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
1%
Depotgebühr
0,05%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 1
fynup-Ratio
58
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Teilfonds strebt den Kapitalerhalt und eine Rendite in Höhe der Zinsen am Geldmarkt an. Der Teilfonds investiert vorwiegend in Bareinlagen, Geldmarktinstrumente und erstklassige Anleihen in sämtlichen Währungen, die systematisch gegen die Währung des Teilfonds abgesichert sind (sodass die Anlagen kein oder nur ein geringes Fremdwährungsrisiko haben). Er kann ferner in andere Fonds anlegen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

Hsbc Bank Canada 3.245% 15.09.2023 Sr
2,32%
Ubs Ag London 5.7028% 09.02.2024 '144a' Sr
1,90%
Cd Cooperatieve Rab Zero % 21.11.2023
1,63%
Cp Toronto-Dom Bank Zero % 05.07.2024
1,57%
Lloyds Bank 6.0053% 08.12.2023 'Emtn' Sr
1,57%
Cd Natl Bk Kuw Ny 5.58000% 08.09.2023
1,52%
Bank Of America 6.1238% 18.08.2025 Sr
1,49%
Cd Nordea Bank Zero % 01.12.2023
1,44%
Cp Givaudan Fin Eur Zero % 06.09.2023
1,43%
Cd Cred Agricole Sa Zero % 06.11.2023
1,42%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

6 Tranchen Kosten
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0,48%
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A0PHG7
0,47%
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WKN
A0NG8N
0,37%
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ISIN
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WKN
A0NG8T
0,23%
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ISIN
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WKN
A2QHQS
0,21%
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ISIN
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WKN
A3DX1G
0,15%
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