Pictet CH Enhanced Liquidity USD P dy (CH0598313978)
Wertentwicklung
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- CH0598313978
- WKN
- PIC004
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 1
- Auflagedatum
- 02.07.2021
- KAG
- Pictet Asset Management SA
- Domizil
- Schweiz
- Depotbank
- Banque Pictet & Cie S.A.
- Fondsmanager
- Jean Braun, Philippe Billot
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,34%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 1%
- Maximale Umschichtgebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,05%
- Administrationsgebühr
- 0,05%
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 2846.03 Mio. USD
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Teilfonds strebt den Kapitalerhalt und eine Rendite in Höhe der Zinsen am Geldmarkt an. Der Teilfonds investiert vorwiegend in Bareinlagen, Geldmarktinstrumente und erstklassige Anleihen in sämtlichen Währungen, die systematisch gegen die Währung des Teilfonds abgesichert sind (sodass die Anlagen kein oder nur ein geringes Fremdwährungsrisiko haben). Er kann ferner in andere Fonds anlegen.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Emittenten
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- Royal Bk Canada 2.36% 05.12.2022 Sr
- 1,99%
- Ckh Fin 16 1.25% 06.04.2023 Sr
- 1,98%
- Ubs Ag London 2.65425% 09.02.2024 '144a' Sr
- 1,88%
- Cd Abu Dhabi Com Bk Zero % 25.01.2023
- 1,62%
- Cp Abb Finance Bv Zero % 11.10.2022
- 1,49%
- Cd Mizuho Bk/Lon Zero % 07.11.2022
- 1,47%
- Cp Dnb Bank Asa Zero % 04.08.2023
- 1,39%
- Holcim 3% 22.11.2022 'Emtn' Sr
- 1,38%
- Cd Natl Bk Kuw Ny .36000% 08.09.2022
- 1,32%
- Cp At&T Inc Zero % 13.09.2022
- 1,28%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
6 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
---|---|---|---|
E
|
Pictet CH Enhanced Liquidity USD F dy
|
0,12%
|
|
C
|
Pictet CH Enhanced Liquidity USD I dy
|
55
|
0,2%
|
C
|
Pictet CH Enhanced Liquidity USD J dy
|
45
|
0,18%
|
C
|
Pictet CH Enhanced Liquidity USD P dy
|
55
|
0,34%
|
E
|
Pictet CH Enhanced Liquidity USD R dy
|
0,43%
|
|
E
|
Pictet CH Enhanced Liquidity USD R dy
|
0,44%
|