Pictet CH Enhanced Liquidity USD P dy (CH0598313978)

Name: Pictet CH Enhanced Liquidity USD P dy
Brand: Pictet Asset Management SA
SKU: CH0598313978

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Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN: CH0598313978
WKN: PIC004
Kategorie: Geldmarktwerte
Region: Global
Risiko-Ertragsprofil: SRRI 1
Auflagedatum: 02.07.2021
KAG: Pictet Asset Management SA
Domizil: Schweiz
Depotbank: Banque Pictet & Cie S.A.
Fondsmanager: Jean Braun, Philippe Billot
Geschäftsjahresbeginn: 1. October

Gebühren

Laufende Kosten: 0,34%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 1%
Maximale Umschichtgebühr: 0%
Depotgebühr: 0,05%
Administrationsgebühr: 0,05%
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 2846.03 Mio. USD
Ausschüttungsintervall: jährlich
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds

Der Teilfonds strebt den Kapitalerhalt und eine Rendite in Höhe der Zinsen am Geldmarkt an. Der Teilfonds investiert vorwiegend in Bareinlagen, Geldmarktinstrumente und erstklassige Anleihen in sämtlichen Währungen, die systematisch gegen die Währung des Teilfonds abgesichert sind (sodass die Anlagen kein oder nur ein geringes Fremdwährungsrisiko haben). Er kann ferner in andere Fonds anlegen.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

Royal Bk Canada 2.36% 05.12.2022 Sr: 1,99%
Ckh Fin 16 1.25% 06.04.2023 Sr: 1,98%
Ubs Ag London 2.65425% 09.02.2024 '144a' Sr: 1,88%
Cd Abu Dhabi Com Bk Zero % 25.01.2023: 1,62%
Cp Abb Finance Bv Zero % 11.10.2022: 1,49%
Cd Mizuho Bk/Lon Zero % 07.11.2022: 1,47%
Cp Dnb Bank Asa Zero % 04.08.2023: 1,39%
Holcim 3% 22.11.2022 'Emtn' Sr: 1,38%
Cd Natl Bk Kuw Ny .36000% 08.09.2022: 1,32%
Cp At&T Inc Zero % 13.09.2022: 1,28%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

6 Tranchen		Qualität fynup-Ratio	Kosten Lfd. Kosten
E	Pictet CH Enhanced Liquidity USD F dy ISIN CH0599811418 WKN PIC005		0,12%
C	Pictet CH Enhanced Liquidity USD I dy ISIN CH0021732778 WKN A0NG8T	55	0,2%
C	Pictet CH Enhanced Liquidity USD J dy ISIN CH0380645348 WKN A2QHQS	45	0,18%
C	Pictet CH Enhanced Liquidity USD P dy ISIN CH0021732554 WKN A0NG8N	55	0,34%
E	Pictet CH Enhanced Liquidity USD R dy ISIN CH0021731838 WKN A0PHG7		0,43%
E	Pictet CH Enhanced Liquidity USD R dy ISIN CH0596699485 WKN PIC003		0,44%