Pictet CH - Enhanced Liquidity USD - I dy (CH0021732778)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 02.06.2026) 2,45%
2025 -7,63%
2024 12,31%
2023 1,89%
2022 7,97%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr -7,63%
2 Jahre 1,85%
3 Jahre 1,86%
4 Jahre 3,36%
5 Jahre 4,39%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0021732778
WKN
A0NG8T
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
2614.09 Mio. USD
Auflagedatum
23.06.2005
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Pictet Asset Management SA
Domizil
Schweiz
Depotbank
Banque Pictet & Cie SA
Fondsmanager
Jean Braun, Philippe Billot

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Laufende Kosten
0,24%
Transaktionskosten
0,02%
Administrationsgebühr
0,05%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
1%
Depotgebühr
0,05%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 1
fynup-Ratio
59
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Fonds strebt die Generierung eines stabilen Ertrags und Kapitalerhalt an. Der Fonds legt hauptsächlich in Geldmarktinstrumente und erstklassige Anleihen mit kurzer Laufzeit an. Diese Anlagen lauten auf bzw. sind abgesichert in US-Dollar, sodass allenfalls ein begrenztes Wechselkursrisiko besteht. Der Fonds kann zur Verringerung verschiedener Risiken (Absicherung) und Kosten für die Portfolioverwaltung und um sein Engagement in bestimmten Vermögenswerten zu verstärken, Derivate verwenden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

Cp Barclays Bk Plc Zero % 20.04.2026
2,02%
Bng Bank Nv 4.6739% 05.08.2026 'Regs' Sr
1,97%
Royal Bk Canada 3.9866% 09.10.2026 'Emtn' Sr
1,58%
Stand Chart/Ny 4.3266% 08.10.2026 'Mtn' Sr
1,58%
Sumitomo Mitsui 5.88% 13.07.2026 Sr
1,56%
Cd Sumitomo Mits/Sg Zero % 13.04.2026
1,56%
Cp Swedbank Ab Zero % 16.09.2026
1,54%
Cp Skandi Ensk Bank Zero % 16.09.2026
1,54%
Swiss Ps Finance 0.2225% 27.08.2026 Sr
1,46%
Pfand Schwz Hypo 1% 07.07.2026 Sec
1,44%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

6 Tranchen Kosten
Pictet CH - Enhanced Liquidity USD - R
ISIN
CH0596699485
WKN
A3DX1K
0,53%
Pictet CH - Enhanced Liquidity USD - R dy
ISIN
CH0021731838
WKN
A0PHG7
0,53%
Pictet CH - Enhanced Liquidity USD - P dy
ISIN
CH0021732554
WKN
A0NG8N
0,42%
Pictet CH - Enhanced Liquidity USD - P
ISIN
CH0598313978
WKN
A3DX1Q
0,42%
Pictet CH - Enhanced Liquidity USD - J dy
ISIN
CH0380645348
WKN
A2QHQS
0,20%
Pictet CH - Enhanced Liquidity USD - F dy
ISIN
CH0599811418
WKN
A3DX1G
0,14%

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)