Pictet CH - Enhanced Liquidity USD - J dy (CH0380645348)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 60. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025)	-6,84%
2024	12,37%
2023	1,94%
2022	7,99%
2021	8,63%
2020	-7,42%
2019	4,67%
2018	7,15%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	12,37%
2 Jahre	7,03%
3 Jahre	7,35%
4 Jahre	7,67%
5 Jahre	4,47%
6 Jahre	4,50%
7 Jahre	4,87%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: CH0380645348
WKN: A2QHQS
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsvolumen: 2880.04 Mio. USD
Auflagedatum: 19.09.2017
Geschäftsjahresbeginn: 1. October
KAG: Pictet Asset Management SA
Domizil: Schweiz
Depotbank: Pictet Asset Management S.A.
Fondsmanager: Jean Braun, Philippe Billot

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Geldmarktwerte
Region: Global
Laufende Kosten: 0,18%
Transaktionskosten: 0,02%
Administrationsgebühr: 0,05%
Maximale Umschichtungsgebühr: 0%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 1%
Depotgebühr: 0,05%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: CHF 50.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 1
fynup-Ratio: 60
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds

Der Fonds strebt die Generierung eines stabilen Ertrags und Kapitalerhalt an. Der Fonds legt hauptsächlich in Geldmarktinstrumente und erstklassige Anleihen mit kurzer Laufzeit an. Diese Anlagen lauten auf bzw. sind abgesichert in US-Dollar, sodass allenfalls ein begrenztes Wechselkursrisiko besteht. Der Fonds kann zur Verringerung verschiedener Risiken (Absicherung) und Kosten für die Portfolioverwaltung und um sein Engagement in bestimmten Vermögenswerten zu verstärken, Derivate verwenden.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

Bng Bank Nv 5.3663% 05.08.2026 'Regs' Sr: 1,82%
Bnp Paribas Iss 5.2% 11.12.2025 'Emtn' Sr: 1,73%
Cp Banco Santander Zero % 04.12.2025: 1,68%
At&T Inc 4% 25.11.2025 Sr: 1,58%
Pfand Schwz Hypo 1.5% 15.12.2025 Sec: 1,56%
Stand Chart/Ny 5.0132% 08.10.2026 'Mtn' Sr: 1,46%
Ubs Ag London 5.2889% 11.09.2025 Sr: 1,46%
Cd Can Imperial Bk Zero % 25.11.2025: 1,43%
Coop Rab Ua/Ny 5.072% 09.01.2026 Sr: 1,38%
Cp Barclays Bk Plc Zero % 20.10.2025: 1,35%

6 Tranchen	Kosten
Pictet CH - Enhanced Liquidity USD - R ISIN CH0596699485 WKN A3DX1K	0,53%
Pictet CH - Enhanced Liquidity USD - R dy ISIN CH0021731838 WKN A0PHG7	0,53%
Pictet CH - Enhanced Liquidity USD - P ISIN CH0598313978 WKN A3DX1Q	0,42%
Pictet CH - Enhanced Liquidity USD - P dy ISIN CH0021732554 WKN A0NG8N	0,42%
Pictet CH - Enhanced Liquidity USD - I dy ISIN CH0021732778 WKN A0NG8T	0,26%
Pictet CH - Enhanced Liquidity USD - F dy ISIN CH0599811418 WKN A3DX1G	0,14%

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