Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- CH0021732554
- WKN
- A0NG8N
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 2855.80 Mio. USD
- Auflagedatum
- 23.06.2005
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- Pictet Asset Management SA
- Domizil
- Schweiz
- Depotbank
- Pictet Asset Management S.A.
- Fondsmanager
- Jean Braun, Philippe Billot
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,34%
- Transaktionskosten
- 0,03%
- Administrationsgebühr
- 0,05%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 1%
- Depotgebühr
- 0,05%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 1
- fynup-Ratio
- 69
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Fonds strebt die Generierung eines stabilen Ertrags und Kapitalerhalt an, bei gleichzeitiger Berücksichtigung von ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung). Der Fonds legt hauptsächlich in Geldmarktinstrumente und erstklassige Anleihen mit kurzer Laufzeit an. Diese Anlagen lauten auf bzw. sind abgesichert in US-Dollar, sodass allenfalls ein begrenztes Wechselkursrisiko besteht. Der Fonds kann zur Verringerung verschiedener Risiken (Absicherung) und Kosten für die Portfolioverwaltung und um sein Engagement in bestimmten Vermögenswerten zu verstärken, Derivate verwenden.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- Ubs Ag London 5.7499% 09.02.2024 '144a' Sr
- 1,94%
- Cp Deutsche Bank Ag Zero % 27.11.2024
- 1,82%
- Bank Nova Scotia 5.9349% 02.11.2024 'Emtn' Sr
- 1,70%
- Cp Toronto-Dom Bank Zero % 05.07.2024
- 1,63%
- Societe Generale 6.5254% 29.09.2025 'Emtn' Sr
- 1,63%
- Snb Bill Zero% 03.01.2024 Uns
- 1,59%
- Cd Natl Bk Kuw Ny 5.96000% 08.03.2024
- 1,54%
- Bank Of America 6.1761% 18.08.2025 Sr
- 1,52%
- Cp Banco Bilbao Viz Zero % 08.02.2024
- 1,48%
- Lloyds Bank Plc 6.0669% 19.07.2024 'Emtn' Sr
- 1,36%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
6 Tranchen | Kosten |
---|---|
Pictet CH Enhanced Liquidity USD R dy
|
0,48%
|
Pictet CH Enhanced Liquidity USD R dy
|
0,47%
|
Pictet CH Enhanced Liquidity USD P dy
|
0,38%
|
Pictet CH Enhanced Liquidity USD I dy
|
0,23%
|
Pictet CH Enhanced Liquidity USD J dy
|
0,21%
|
Pictet CH Enhanced Liquidity USD F dy
|
0,15%
|