Format Obligationen Welt Z (CH0529229640)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 55. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 16.04.2024)  -9,17%
2023   7,47%
2022 -12,65%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   7,47%
2 Jahre  -3,11%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0529229640
WKN
FOW002
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
9.16 Mio. CHF
Auflagedatum
26.06.2020
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
1741 Fund Management AG
Domizil
Schweiz
Depotbank
Zürcher Kantonalbank

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,83%
Transaktionskosten
0,09%
All-in-fee
0,25%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
5%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
55
Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, Einkommen und Kapitalzuwachs durch Anlagen in fest oder variabel verzinsliche Wertpapiere zu erzielen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

iShares USD T B 20+yr
14,50%
BlueBay Global Inv. Grad
13,50%
Swisscanto - LU Bond Resp
13,40%
AXA WF - US Dy. High Yield B
9,80%
Flossbach von Storch Bond Op.
7,70%
Swisscanto LU Bond
6,50%
Principal Global Investors
6,40%
AXA WF - Global Inflation B
6,40%
AXA WF - US High Yield
6,30%
Lazard Credit Opportunities
4,90%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Format Obligationen Welt A
ISIN
CH0529229624
WKN
FOW001
1,42%
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