UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland All Index I-A3-acc (CH0116839157)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 66. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 73 im mittleren Bereich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025)	12,52%
2024	4,32%
2023	12,64%
2022	-12,43%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	4,32%
2 Jahre	8,40%
3 Jahre	0,95%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: CH0116839157
WKN: A2H6ES
Währung: Swiss Franc
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsvolumen: 4761.26 Mio. CHF
Auflagedatum: 08.07.2016
Geschäftsjahresbeginn: 1. October
KAG: UBS Fund M. (CH)
Domizil: Schweiz
Depotbank: UBS Switzerland AG
Fondsmanager: Mike Kaiser, Bea Hosang, Urs Räbsamen

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Schweiz
Laufende Kosten: 0,10%
Transaktionskosten: 0,01%
All-in-fee: 0,15%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 3%
Rücknahmegebühr: 3%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: CHF 30.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 66
Nachhaltigkeit EDA-Score: 73

Das Anlageziel besteht hauptsächlich darin, den repräsentativen Referenzindex SPI (TR) für den schweizerischen Aktienmarkt passiv nachzubilden und eine Performance vor Abzug von Gebühren zu erzielen, welche jener des Index entspricht. Dieses Teilvermögen investiert in erster Linie in Beteiligungswertpapiere von Unternehmen, die im Referenzindex enthalten sind und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Aktienmärkte und den Dividendenzahlungen ab.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

NOVARTIS NAM. SF 0,49: 12,30%
NESTLE NAM. SF-,10: 11,78%
ROCHE HLDG AG GEN.: 11,43%
UBS GROUP AG SF -,10: 6,06%
ABB LTD. NA SF 0,12: 5,66%
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10: 5,19%
CIE FIN.RICHEMONT SF 1: 5,10%
SWISS RE AG NAM. SF -,10: 2,75%
LONZA GROUP AG NA SF 1: 2,32%
HOLCIM LTD. NAM.SF2: 2,24%

4 Tranchen	Kosten
UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland All Index A-acc ISIN CH0356569118 WKN A2DME4	0,14%
UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland All Index I-A-acc ISIN CH0015710095 WKN A0H039	0,11%
UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland All Index I-B-acc ISIN CH0015710145 WKN A0H04A	0,06%
UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland All Index I-X-acc ISIN CH0015710194 WKN A0H04B	0,01%

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