UBS (CH) In.Fd. - Equ.Sw.Pass.All I-X (CH0015710194)

fynup Bewertung: Exzellent

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 84. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 71 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)  -0,51%
2023  12,81%
2022 -12,30%
2021  29,09%
2020   3,39%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  12,81%
2 Jahre  -0,54%
3 Jahre   8,50%
4 Jahre   7,20%
Mehr...

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0015710194
WKN
A0H04B
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
4754.51 Mio. CHF
Auflagedatum
03.06.2003
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
UBS Fund M. (CH)
Domizil
Schweiz
Depotbank
UBS Switzerland AG
Fondsmanager
Bea Hosang, Urs von Gunten, Urs Räbsamen

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Schweiz
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
0,01%
Transaktionskosten
0,01%
All-in-fee
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
3%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
84
Nachhaltigkeit EDA-Score
71
Das Anlageziel besteht hauptsächlich darin, den repräsentativen Referenzindex SPI (TR) für den schweizerischen Aktienmarkt passiv nachzubilden und eine Performance vor Abzug von Gebühren zu erzielen, welche jener des Index entspricht.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

NESTLE NAM. SF-,10
17,47%
NOVARTIS NAM. SF 0,50
12,54%
ROCHE HLDG AG GEN.
11,53%
UBS GROUP AG SF -,10
5,28%
CIE FIN.RICHEMONT SF 1
4,61%
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10
4,27%
ABB LTD. NA SF 0,12
3,94%
SIKA AG NAM. SF 0,01
2,56%
HOLCIM LTD. NAM.SF2
2,34%
ALCON AG NAM. SF -,04
2,17%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

5 Tranchen Kosten
UBS (CH) In.Fd. - Equ.Sw.Pass.All I-A2
ISIN
CH0111710676
WKN
A2AE4X
0,19%
UBS (CH) In.Fd. - Equ.Sw.Pass.All I-A1
ISIN
CH0015710095
WKN
A0H039
0,19%
UBS (CH) In.Fd. - Equ.Sw.Pass.All W
ISIN
CH0356569118
WKN
A2DME4
0,19%
UBS (CH) In.Fd. - Equ.Sw.Pass.All I-A3
ISIN
CH0116839157
WKN
A2H6ES
0,17%
UBS (CH) In.Fd. - Equ.Sw.Pass.All I-B
ISIN
CH0015710145
WKN
A0H04A
0,06%

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