Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- CH0004311970
- WKN
- 986414
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Auflagedatum
- 01.03.1996
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- LLB Swiss Investment
- Domizil
- Schweiz
- Depotbank
- Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
- Fondsmanager
- Frankfurter Bankgesellschaft (CH) AG
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,94%
- Transaktionskosten
- 0,29%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,2%
- Mindestkaufvolumen
- € 0,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 68
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, aktiv durch Investitionen in auf EUR lautende Anleihen von privaten und öffentlichen Schuldnern, die weltweit an den wesentlichen Finanzmärkten ausgegeben wurden, Wertzuwachs und einen angemessenen Ertrag zu erwirtschaften. Der Fonds berücksichtigt ökologische bzw. soziale Kriterien. Die Erträge werden jährlich ausgeschüttet.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Laufzeiten
Top-Ten Titel
- 3.375% Notes Crown European Holdings 2015-15.05.25 Reg S
- 2,39%
- 1.300% Bundesrepublik Deutschland 2022-15.10.27
- 2,34%
- 2.500% France 2014-25.5.30
- 2,18%
- 2.500% Netherlands
- 2,15%
- 1.000% Euro Medium Term Notes E.ON SE 2020-07.10.25
- 2,12%
- 1.625% Notes Fedex Corp 2016-11.01.27 Guaranteed
- 2,08%
- 0.500% Netherlands
- 2,06%
- 2.625% Sigma Alimentos SA de CV SIGMA 2017-07.02.24 Guaranteed Reg S
- 2,02%
- 2.750% Obligation Wienerberger AG 2020-04.06.25
- 1,95%
- 6.250% Bonds OI European Group B.V. 2023-15.05.28
- 1,93%
