Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 07.05.2024) | -0,81% |
| 2023 | 3,40% |
| 2022 | -9,27% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 3,40% |
| 2 Jahre | -3,14% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- AT0000A2SPU4
- WKN
- 0A2SPU
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 64.33 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 06.10.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- IQAM Invest GmbH
- Domizil
- Österreich
- Depotbank
- Raiffeisen Bank International AG, Wien
- Fondsmanager
- Johannes Rosenstatter
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,70%
- Transaktionskosten
- 0,10%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 2.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 56
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 84
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Ziel des Fonds ist der langfristige Vermögensaufbau. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51 vH seines Fondsvermögens in Anleihenfonds weltweit. Die Auswahl der Anleihenfonds erfolgt unter dem Aspekt der optimalen Umsetzung des Veranlagungszieles. Bei der Auswahl der Veranlagungsinstrumente werden auch ökologische, soziale und ethische Kriterien berücksichtigt. Der aktive Management-Ansatz ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Top-Ten Titel
- SPDR Barclay Cap.1-3yEuro Gov.Bd.ETF
- 16,99%
- MUL-LX.EO GOV.BD 1-3Y A
- 16,67%
- XTR.II EUR.GOV.BD 7-10 1C
- 16,37%
- XTR.II ESG EUR CORP.BD 1D
- 15,74%
- ISHS II-DLHYCBE DLA
- 9,82%
- MUL-LX.EO GOV.BD 15+Y A
- 8,12%
- ISHSII-EOCO.BD ESG UE EOD
- 7,86%
- UBSLFS-JPM DL EM IG HAEOA
- 6,57%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 3 Tranchen | Kosten |
|---|---|
SpänglerPrivat: CARL Anleihen FoF RT
|
1,50%
|
SpänglerPrivat: CARL Anleihen FoF RT2
|
1,20%
|
SpänglerPrivat: CARL Anleihen FoF IT2
|
0,60%
|
