LGT PB Balanced (USD) R T (AT0000A255G9)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 60. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 66 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.03.2024)   5,04%
2023   4,57%
2022  -8,43%
2021  16,09%
2020  -2,10%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   4,57%
2 Jahre  -2,15%
3 Jahre   3,59%
4 Jahre   2,14%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000A255G9
WKN
0A255G
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
26.01 Mio. EUR
Auflagedatum
01.02.2019
Geschäftsjahresbeginn
1. December
KAG
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Domizil
Österreich
Depotbank
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
1,76%
Transaktionskosten
0,18%
Maximaler Ausgabeaufschlag
10%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
60
Nachhaltigkeit EDA-Score
66
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der LGT PB Balanced (USD) ("Investmentfonds", "Fonds") strebt als Anlageziel einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu mindestens 20% des Fondsvermögens und bis zu 70% des Fondsvermögens in Aktien, mindestens 25% des Fondsvermögens und bis zu 75% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, bis zu 55% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 100% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

ISH2-DL C.BD U. DL ACC.
12,76%
ISHSVII-DLTB.3-7YR DL ACC
7,87%
PICT.-SHORT-TERM MM USD I
6,59%
ISHSVII-DLTB.1-3YR DLACCB
4,59%
Ant Vanguard Funds plc - ESG Global Corporate Bond UCITS ETF Accum Hedged USD
4,21%
INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU
3,92%
G.S.FDS-ABS.R.TR.P.IACCDL
3,74%
UBS I.-MSCI USA U.E.AADL
3,09%
ISHSIV-M.EM ESC ENH.DLA
2,81%
Ant LGT (LUX) I SICAV - Cat Bond Fund Cap -C2 USD-
2,51%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
LGT PB Balanced (USD) R2 T
ISIN
AT0000A255H7
WKN
0A255H
1,73%
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ISIN
AT0000A255J3
WKN
0A255J
1,47%
LGT PB Balanced (USD) R4 T
ISIN
AT0000A255K1
WKN
0A255K
1,08%

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