LGT PB Balanced (USD) (R)(T) (AT0000A255G9)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 60. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 69 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 05.12.2025) 1,67%
2024 13,34%
2023 4,57%
2022 -8,43%
2021 16,09%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 13,34%
2 Jahre 8,86%
3 Jahre 2,76%
4 Jahre 5,94%
5 Jahre 4,28%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000A255G9
WKN
0A255G
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
25.17 Mio. EUR
Auflagedatum
01.02.2019
Geschäftsjahresbeginn
1. August
KAG
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Domizil
Österreich
Depotbank
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
1,90%
Transaktionskosten
0,14%
Maximaler Ausgabeaufschlag
10%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
60
Nachhaltigkeit EDA-Score
69
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Im Rahmen des Fondsmanagements werden mindestens 51% des Fondsvolumens in Vermögenswete mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert. Der LGT PB Balanced (USD) (R) ("Investmentfonds", "Fonds") strebt als Anlageziel einen langfristigen Kapitalzuwachs an.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

AM E.I.A.M.U.E. DLA
5,61%
MUL-LYX.CO.MSCI JAP.DR A
5,17%
INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU
4,51%
G.S.FDS-ABS.R.TR.P.IACCDL
4,00%
UBS I.-MSCI USA U.E.AADL
3,85%
ISHSVII-DLTB.7-10YR DLACC
3,61%
4.375% Treasury Nts United States 2025-31.01.32 Sereis G-2032
3,23%
Ant Vanguard Funds plc - ESG Global Corporate Bond UCITS ETF Accum Hedged USD
2,95%
EBRD 24/34 MTN
2,69%
PICT.-SHORT-TERM MM USD I
2,62%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
LGT PB Balanced (USD) (R) (T)
ISIN
AT0000A255H7
WKN
0A255H
1,85%
LGT PB Balanced (USD) (R) (T)
ISIN
AT0000A255J3
WKN
0A255J
1,34%
LGT PB Balanced (USD) (R) (T)
ISIN
AT0000A255K1
WKN
0A255K
1,31%
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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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