Raiffeisen-Portfolio-Balanced R T (AT0000A1GCX3)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 64. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 80 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 24.05.2024) 6,27%
2023 11,46%
2022 -12,41%
2021 15,20%
2020 -2,55%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 11,46%
2 Jahre -1,20%
3 Jahre 3,99%
4 Jahre 2,31%
5 Jahre 4,43%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000A1GCX3
WKN
0A1GCX
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
435.92 Mio. EUR
Auflagedatum
02.11.2015
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Domizil
Österreich
Depotbank
Raiffeisen Bank International AG
Fondsmanager
TEAM

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Global
Laufende Kosten
2,07%
Transaktionskosten
0,06%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2,5%
Rücknahmegebühr
0%
Mindestkaufvolumen
€ 50,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
64
Nachhaltigkeit EDA-Score
80
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Raiffeisen-Portfolio-Balanced ist ein gemischter Dachfonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an und investiert mind. 51 % des Fondsvermögens in Anteile an Investmentfonds, wobei Aktien bzw. Aktienfonds bis zu max. 75 % des Fondsvermögens erworben werden können. Anteile an Investmentfonds werden vor allem anhand der Qualität ihres Investmentprozesses, ihrer bisherigen Wertentwicklung und ihres Risikomanagements ausgewählt. Neben Investmentfonds kann auch in Wertpapiere, in u.a. von Staaten, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen emittierte Anleihen und Geldmarktinstrumente sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (R) T
20,01%
JPMorgan Funds - JPM America Equity I (acc) - USD
19,78%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (R) T
9,82%
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) T
7,58%
JPMorgan Funds - JPM EU Government Bond C (acc) - EUR
7,35%
Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities - ZU - USD
5,45%
JPMorgan Funds - JPM Europe Sustainable Equity I (acc) - EU
5,37%
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bo
4,24%
Raiffeisen 301 - Nachhaltigkeit - Euro Staatsanleihen (I) A
3,86%
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (RZ) T
3,03%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

4 Tranchen Kosten
Raiffeisen-Portfolio-Balanced R A
ISIN
AT0000A1GCY1
WKN
0A1GCY
2,13%
Raiffeisen-Portfolio-Balanced R VA
ISIN
AT0000A1GVB9
WKN
0A1GVB
2,13%
Raiffeisen-Portfolio-Balanced RZ A
ISIN
AT0000A1U7P2
WKN
0A1U7P
1,28%
Raiffeisen-Portfolio-Balanced RZ T
ISIN
AT0000A1U7N7
WKN
0A1U7N
1,28%

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