Raiffeisen-Portfolio-Balanced (R) (VTA) (AT0000A1GVB9)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 64. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 81 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 04.12.2025) 1,69%
2024 13,00%
2023 11,46%
2022 -12,42%
2021 15,21%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 13,00%
2 Jahre 12,23%
3 Jahre 3,32%
4 Jahre 6,18%
5 Jahre 4,37%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000A1GVB9
WKN
0A1GVB
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Vollthesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
506.43 Mio. EUR
Auflagedatum
02.11.2015
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Domizil
Österreich
Depotbank
Raiffeisen Bank International AG
Fondsmanager
TEAM

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Global
Laufende Kosten
2,12%
Transaktionskosten
0,05%
Rücknahmegebühr
0%
Mindestkaufvolumen
€ 50,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
64
Nachhaltigkeit EDA-Score
81
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Raiffeisen-Portfolio-Balanced ist ein gemischter Dachfonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an und investiert mind. 51 % des Fondsvermögens in Anteile an Investmentfonds, wobei Aktien bzw. Aktienfonds bis zu max. 75 % des Fondsvermögens erworben werden können. Anteile an Investmentfonds werden vor allem anhand der Qualität ihres Investmentprozesses, ihrer bisherigen Wertentwicklung und ihres Risikomanagements ausgewählt. Neben Investmentfonds kann auch in Wertpapiere, in u.a. von Staaten, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen emittierte Anleihen und Geldmarktinstrumente sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bo
13,11%
JPMorgan Funds - America Equity Fund (USD) I
10,19%
Raiffeisen Euro ESG Government Bonds (I) A
9,12%
JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund (EUR) I
8,56%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (R) T
7,80%
Schroder International Selection Fund - US Large Cap IZ
6,79%
AMUNDI FUNDS - AMUNDI FUNDS US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH -
6,75%
Schroder International Selection Fund - EURO Corporate Bond
4,96%
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) T
3,97%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (RZ) T
3,16%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

4 Tranchen Kosten
Raiffeisen-Portfolio-Balanced (R) (A)
ISIN
AT0000A1GCY1
WKN
0A1GCY
2,17%
Raiffeisen-Portfolio-Balanced (R) (T)
ISIN
AT0000A1GCX3
WKN
0A1GCX
2,17%
Raiffeisen-Portfolio-Balanced (RZ) (A)
ISIN
AT0000A1U7P2
WKN
0A1U7P
1,33%
Raiffeisen-Portfolio-Balanced (RZ) (T)
ISIN
AT0000A1U7N7
WKN
0A1U7N
1,33%
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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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