Raiffeisen-Portfolio-Balanced (RZ) (A) (AT0000A1U7P2)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 53. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 78 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 19.01.2026) 1,83%
2025 2,71%
2024 13,95%
2023 12,42%
2022 -11,68%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 2,71%
2 Jahre 8,19%
3 Jahre 9,58%
4 Jahre 3,83%
5 Jahre 6,19%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000A1U7P2
WKN
0A1U7P
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
519.70 Mio. EUR
Auflagedatum
03.04.2017
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Domizil
Österreich
Depotbank
Raiffeisen Bank International AG
Fondsmanager
TEAM

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Global
Laufende Kosten
1,28%
Transaktionskosten
0,05%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2,5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
53
Nachhaltigkeit EDA-Score
78
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Raiffeisen-Portfolio-Balanced ist ein gemischter Dachfonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an und investiert mind. 51 % des Fondsvermögens in Anteile an Investmentfonds, wobei Aktien bzw. Aktienfonds bis zu max. 75 % des Fondsvermögens erworben werden können. Anteile an Investmentfonds werden vor allem anhand der Qualität ihres Investmentprozesses, ihrer bisherigen Wertentwicklung und ihres Risikomanagements ausgewählt. Neben Investmentfonds kann auch in Wertpapiere, in u.a. von Staaten, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen emittierte Anleihen und Geldmarktinstrumente sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (R) T
10,39%
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bo
10,24%
Schroder International Selection Fund - US Large Cap IZ Acc
9,07%
AMUNDI FUNDS - AMUNDI FUNDS US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH -
8,72%
JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund (EUR) I
7,91%
JPMorgan Funds - America Equity Fund (USD) I
6,70%
Columbia Threadneedle (Lux) I - CT (Lux) US Contrarian Core
6,60%
Schroder International Selection Fund - EURO Corporate Bond
5,01%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (RZ) T
4,12%
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) T
4,00%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

4 Tranchen Kosten
Raiffeisen-Portfolio-Balanced (R) (A)
ISIN
AT0000A1GCY1
WKN
0A1GCY
2,17%
Raiffeisen-Portfolio-Balanced (R) (T)
ISIN
AT0000A1GCX3
WKN
0A1GCX
2,17%
Raiffeisen-Portfolio-Balanced (R) (VTA)
ISIN
AT0000A1GVB9
WKN
0A1GVB
2,17%
Raiffeisen-Portfolio-Balanced (RZ) (T)
ISIN
AT0000A1U7N7
WKN
0A1U7N
1,33%

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In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

Unsere Kompetenz im Rampenlicht