Allianz Invest Eurorent T EUR (AT0000A05H33)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 62. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 87 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 10.07.2024) 1,19%
2023 3,80%
2022 -6,88%
2021 -0,64%
2020 0,45%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 3,80%
2 Jahre -1,68%
3 Jahre -1,34%
4 Jahre -0,89%
5 Jahre -0,40%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000A05H33
WKN
0A05H3
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
141.50 Mio. EUR
Auflagedatum
21.05.2007
Geschäftsjahresbeginn
1. September
KAG
Allianz Invest KAG
Domizil
Österreich
Depotbank
Erste Group Bank AG
Fondsmanager
Allianz Invest KAG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Europa
Laufende Kosten
0,44%
Transaktionskosten
0,05%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
62
Nachhaltigkeit EDA-Score
87
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Allianz Invest Eurorent ist ein Rentenfonds, der als Anlageziel einen laufenden Ertrag oder eine dem Niedrigzinsumfeld entsprechende bestmögliche Wertentwicklung anstrebt. Für den Allianz Invest Eurorent werden überwiegend, d.h. mindestens 51 vH des Fondsvermögens auf EUR lautende Anleihen und sonstige verbriefte Schuldtitel aus den EU Mitgliedsstaaten in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen, sonstigen verbrieften Schuldtitel und Geldmarktinstrumente können insbesondere Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein und unterliegen keiner branchenmäßigen Beschränkung.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

ERSTE GR.BK. 23/31 FLRMTN
2,99%
ITALIEN 19/25
2,85%
SPANIEN 21/24
2,55%
SUMIT.M.F.G. 23/30 MTN
2,36%
ITALIEN 22/29
2,26%
LITAUEN 17-24
2,18%
TEREGA 15/25
2,18%
KROATIEN 15/25
1,82%
MCKESSON 17/25
1,78%
AT + T 18/26
1,77%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Allianz Invest Eurorent A EUR
ISIN
AT0000A05GX3
WKN
0A05GX
0,49%