JPMorgan Liquidity Funds - EUR Government CNAV Fund Core (dist.) (LU2875898913)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 45. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 19.01.2026) 0,05%
2025 1,49%
Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 1,49%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2875898913
WKN
A40MV1
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
täglich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
1986.35 Mio. EUR
Auflagedatum
07.10.2024
Geschäftsjahresbeginn
1. December
KAG
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Fondsmanager
Joseph McConnell, Ian Crossman, Aidan Shevlin

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Geldmarktnahe Werte
Region
Global
Laufende Kosten
0,12%
Transaktionskosten
0,00%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 100.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 1
fynup-Ratio
45
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Teilfonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Laufzeiten

Top-Ten Titel

JPMorgan Chase 01.10.2025
9,40%
Government of France 22.10.2025
6,90%
Government of France 14.01.2026
5,60%
Natwest 01.10.2025
4,70%
Sumitomo Mitsui Financial 01.10.2025
4,70%
BNP Paribas 01.10.2025
4,70%
Citigroup 01.10.2025
4,70%
Government of France 19.11.2025
4,60%
Kingdom of Sweden 10.11.2025
4,20%
Republic of Finland Bonds 13.02.2026
3,30%

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In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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