JPMorgan Liquidity Funds - EUR Government CNAV Fund S (dist.) (LU2757993519)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 45. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 05.03.2026) 0,22%
2025 1,50%
Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 1,50%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2757993519
WKN
A402UC
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
täglich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
1903.18 Mio. EUR
Auflagedatum
13.05.2024
Geschäftsjahresbeginn
1. December
KAG
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Fondsmanager
Joseph McConnell, Ian Crossman, Aidan Shevlin

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Geldmarktnahe Werte
Region
Global
Laufende Kosten
0,06%
Transaktionskosten
0,00%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 20.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 1
fynup-Ratio
45
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Teilfonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Top-Ten Titel

Sumitomo Mitsui Financial 02.02.2026
5,00%
BNP Paribas 02.02.2026
5,00%
Citigroup 02.02.2026
5,00%
Canadian Imperial Bank Of Commerce 02.02.2026
5,00%
Societe Generale 02.02.2026
5,00%
Natwest 02.02.2026
5,00%
JPMorgan Chase 02.02.2026
5,00%
Group Credit Agricole 02.02.2026
4,10%
Republic of Finland Bonds 13.02.2026
3,30%
Kingdom of the Netherlands 04.02.2026
3,30%

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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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