JPMorgan Liquidity Funds - EUR Government CNAV Fund Capital (dist.) (LU2757996538)

Wertentwicklung

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2757996538
WKN
A402UE
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
täglich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
1891.69 Mio. EUR
Auflagedatum
13.05.2024
Geschäftsjahresbeginn
1. December
KAG
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Fondsmanager
Joseph McConnell, Ian Crossman, Aidan Shevlin

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Geldmarktnahe Werte
Region
Global
Laufende Kosten
0,16%
Transaktionskosten
0,00%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 25.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 1
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Teilfonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Top-Ten Titel

JPMorgan Chase 01.08.2025
9,20%
Kingdom of the Netherlands 29.08.2025
7,00%
Government of France 22.10.2025
6,90%
Group Credit Agricole 01.08.2025
5,60%
Government of France 14.01.2026
5,50%
BNP Paribas 01.08.2025
4,60%
Citigroup. 01.08.2025
4,60%
Citigroup 01.08.2025
4,60%
Canadian Imperial Bank of Commerce 01.08.2025
4,60%
BNP. Paribas 01.08.2025
4,60%

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