L&G US Securitised Plus Fund Z EUR Hedged Accumulation (LU2810316351)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2810316351
WKN: A40BVV
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 216.98 Mio. USD
Auflagedatum: 07.08.2024
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: LGIM Managers (Europe) Limited
Domizil: Luxemburg
Depotbank: Northern Trust Global Services SE
Fondsmanager: Michael Russell, Tim Bacik

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Vereinigte Staaten von Amerika
Laufende Kosten: 0,01%
Transaktionskosten: 0,07%
Administrationsgebühr: 0,0175%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,0125%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: $ 10.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum und Erträge an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist bestrebt, dieses Ziel zu erreichen, indem er in ein breites Spektrum von auf US-Dollar lautenden verbrieften Vermögenswerten investiert.

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Top-Ten Titel

US Treasury N/B Treasury 3.5 30 Sep 27: 1,60%
Switch ABS Issuer 5.04 25 Mar 55: 1,50%
Gov. National Mortgage 5.79 20 Aug 55: 1,50%
US Treasury N/B Treasury 3.63 30 Sep 3: 1,30%
Westlake Auto. Receivable 5.08 15 May: 1,30%
Wells Fargo Comm. Mortgag 5.69 15 Aug: 1,30%
BMO Mortgage Trust 5.76 15 Jul 57: 1,20%
IRV Trust CMBS 5.47 14 Mar 47: 1,20%
Fannie Mae CMO 6 25 May 55: 1,10%
Credit Accept. Auto Loan 5.71 16 Jul 3: 1,10%

6 Tranchen	Kosten
L&G US Securitised Plus Fund I EUR Hedged Accumulation ISIN LU2810314901 WKN A40BVW	0,46%
L&G US Securitised Plus Fund I GBP Hedged Accumulation ISIN LU2810316278 WKN A40BVU	0,46%
L&G US Securitised Plus Fund I USD Accumulation ISIN LU2810315973 WKN A40BVS	0,43%
L&G US Securitised Plus Fund Z GBP Hedged Distribution ISIN LU2931251982 WKN A40TXY	0,12%
L&G US Securitised Plus Fund Z GBP Hedged Accumulation ISIN LU2810316195 WKN A40BVT	0,08%
L&G US Securitised Plus Fund Z USD Accumulation ISIN LU2810315890 WKN A40BVR	0,08%

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