L&G US Securitised Plus Fund I GBP Hedged Accumulation (LU2810316278)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Analysiert man die Fonds-Qualität, errechnet sich die eher niedrige fynup-ratio 34. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 15.07.2026) 4,07%
2025 0,84%
Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 0,84%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2810316278
WKN
A40BVU
Währung
Pound Sterling
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
248.53 Mio. USD
Auflagedatum
07.08.2024
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
LGIM Managers (Europe) Limited
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Northern Trust Global Services SE
Fondsmanager
Michael Russell, Tim Bacik

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Vereinigte Staaten von Amerika
Laufende Kosten
0,43%
Transaktionskosten
0,24%
Administrationsgebühr
0,0175%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,0125%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
34
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum und Erträge an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist bestrebt, dieses Ziel zu erreichen, indem er in ein breites Spektrum von auf US-Dollar lautenden verbrieften Vermögenswerten investiert.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

Switch ABS Issuer LLC 5.04 25 Mar 55
1,50%
Stack Infra. Issuer LL ABS 5 25 May 50
1,50%
Flexential Issuer LLC ABS 6 25 Mar 61
1,40%
BX Trust CMBS 2.84 09 Mar 44
1,30%
DataBank Issuer LLC ABS 5.81 25 Feb 56
1,30%
Centersquare Issu. LLC ABS 5 25 Aug 55
1,30%
Gov. Nat. Mort. A CMO 5.04 20 Aug 55
1,20%
TYSN 2023-CRNR Mrt. Tr. 6.8 10 Dec 33
1,10%
Wells Fargo CMBS 5.2 15 Aug 42
1,00%
Westlake Auto. Receiv. 5.08 15 May 31
1,00%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

6 Tranchen Kosten
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WKN
A40BVS
0,65%
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ISIN
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WKN
A40BVV
0,30%
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ISIN
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WKN
A40BVT
0,30%
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ISIN
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WKN
A40TXY
0,30%
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WKN
A40BVR
0,30%

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