L&G US Securitised Plus Fund I EUR Hedged Accumulation (LU2810314901)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2810314901
WKN: A40BVW
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 188.65 Mio. USD
Auflagedatum: 07.08.2024
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: LGIM Managers (Europe) Limited
Domizil: Luxemburg
Depotbank: Northern Trust Global Services SE
Fondsmanager: Michael Russell, Tim Bacik

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Vereinigte Staaten von Amerika
Laufende Kosten: 0,38%
Transaktionskosten: 0,07%
Rücknahmegebühr: 0%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: $ 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum und Erträge an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist bestrebt, dieses Ziel zu erreichen, indem er in ein breites Spektrum von auf US-Dollar lautenden verbrieften Vermögenswerten investiert.

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Top-Ten Titel

Government National Mort. A CMO 5.84 2: 2,00%
Freddie Mac CMO 5.85 25 Apr 55: 1,90%
Retained Vantage Data Centers ABS 4.99: 1,90%
Taco Bell Funding LLC ABS 4.94 25 Nov: 1,80%
TYSN 2023-CRNR Mort. Trust CMBS 6.58 1: 1,70%
Benchmark Mort. Trust Cmbs 5.52 15 Apr: 1,60%
TIF Funding II LLC ABS 2.09 20 Aug 45: 1,40%
CyrusOne Data Centers Issuer I ABS 4.6: 1,30%
1211 Avenue of the Americas Tr CMBS 3.: 1,30%
Freddie Mac CMO 6 25 Mar 55: 1,30%

6 Tranchen	Kosten
L&G US Securitised Plus Fund I GBP Hedged Accumulation ISIN LU2810316278 WKN A40BVU	0,46%
L&G US Securitised Plus Fund I USD Accumulation ISIN LU2810315973 WKN A40BVS	0,43%
L&G US Securitised Plus Fund Z GBP Hedged Distribution ISIN LU2931251982 WKN A40TXY	0,12%
L&G US Securitised Plus Fund Z EUR Hedged Accumulation ISIN LU2810316351 WKN A40BVV	0,08%
L&G US Securitised Plus Fund Z GBP Hedged Accumulation ISIN LU2810316195 WKN A40BVT	0,08%
L&G US Securitised Plus Fund Z USD Accumulation ISIN LU2810315890 WKN A40BVR	0,08%

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