Swiss Life Funds (LUX) Privado Infrastructure S.A., SICAV-ELTIF B EUR dist (LU2724512731)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2724512731
WKN: A3EKSJ
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 70.45 Mio. EUR
Auflagedatum: 26.04.2024
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Swiss Life Asset Managers Luxembourg
Domizil: Luxemburg
Depotbank: Société Générale Luxembourg

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Sonstige
Region: Global
Laufende Kosten: 1,70%
Transaktionskosten: 0,10%
Administrationsgebühr: 0,01%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 2,5%
Depotgebühr: 0,015%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: € 100.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der Fonds will Anlegern die Möglichkeit geben, sich an langfristigen Anlagen in nicht börsennotierte Infrastrukturunternehmen und gemischte Core/Core+- und Value-add-Infrastructure-Equity-Anlagen zu beteiligen und dabei ökologische und soziale Eigenschaften zu bewerben.

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Eliance: 15,82%
FORTE Vannkraft: 14,11%
DataBank: 11,39%
Itínere: 10,99%
Swiss Life Funds (LUX) Global Infrastructure Opportunities II («GIO II»): 10,90%
Swiss Life Funds (LUX) ESG Global Infrastructure Opportunities III («GIO III»): 10,64%
Condecta AG: 10,51%
WWZ AG: 10,48%
FONTAVIS ESG Renewable Infrastructure Fund Europe («FORTE»): 5,15%

4 Tranchen	Kosten
Swiss Life Funds (LUX) Privado Infrastructure S.A., SICAV-ELTIF - A EUR dist ISIN LU2724512657 WKN A3EKSH	2,10%
Swiss Life Funds (LUX) Privado Infrastructure S.A., SICAV-ELTIF C EUR dist ISIN LU2724512814 WKN A3EKSK	1,50%
Swiss Life Funds (LUX) Privado Infrastructure S.A., SICAV-ELTIF D EUR dist ISIN LU2724512905 WKN A3EKSL	1,30%
Swiss Life Funds (LUX) Privado Infrastructure S.A., SICAV-ELTIF U EUR acc ISIN LU2781073882 WKN A407NC	1,30%

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